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日期 | 分红送配 |
2018-02-22 | 每份份额折算3.9932份 |
2013-08-08 | 每份份额折算0.442528份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 6.49% | 0.10% |
600519 | 贵州茅台 | 2.82% | 0.04% |
600036 | 招商银行 | 2.56% | -0.37% |
000333 | 美的集团 | 2.16% | 1.43% |
601166 | 兴业银行 | 1.81% | -2.05% |
000651 | 格力电器 | 1.80% | 1.37% |
600016 | 民生银行 | 1.70% | -0.25% |
600887 | 伊利股份 | 1.68% | -1.17% |
601328 | 交通银行 | 1.46% | -2.80% |
601288 | 农业银行 | 1.41% | -2.57% |
000858 | 五粮液 | 1.29% | 0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8647 | 4.89% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8601 | 4.89% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1740 | 4.45% |
鹏华优质企业混合A | 0.7821 | 4.11% |
国防LOF | 0.7800 | 4.00% |
空天军工LOF | 0.9513 | 3.99% |
鹏华弘鑫A | 1.4443 | 3.94% |
鹏华弘鑫C | 1.4259 | 3.94% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.6082 | 3.86% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.6143 | 3.85% |