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| 日期 | 拆分 |
| 2013-07-24 | 每份份额折算0.378277份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.29% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.09% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.09% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.05% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发上海金ETF联接F | 2.1017 | 1.31% |
| 广发上海金ETF联接A | 2.1020 | 1.31% |
| 广发上海金ETF联接C | 2.0630 | 1.31% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.31% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 2.2115 | 1.31% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 2.1824 | 1.31% |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.30% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.30% |
| 建信上海金ETF联接D | 2.2615 | 1.30% |
| 上海金ETF | 9.7415 | 1.30% |