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日期 | 分红送配 |
2019-04-15 | 每份份额分拆1.52681份 |
2016-04-15 | 每份份额分拆1.28727份 |
2013-04-15 | 每份份额折算0.713252份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 7.36% | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 7.24% | 0.10% |
000858 | 五 粮 液 | 3.76% | 0.29% |
600036 | 招商银行 | 3.26% | -0.37% |
000333 | 美的集团 | 3.12% | 1.43% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.92% | 0.65% |
000651 | 格力电器 | 2.25% | 1.37% |
600030 | 中信证券 | 2.24% | -0.21% |
002475 | 立讯精密 | 2.10% | 1.16% |
601166 | 兴业银行 | 2.07% | -2.05% |
600887 | 伊利股份 | 2.05% | -1.17% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安红利 | 1.1440 | 0.18% |
国联安增瑞政策性金融债A | 1.0706 | 0.15% |
国联安增瑞政策性金融债C | 1.0792 | 0.15% |
国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0141 | 0.08% |
国联安增利A | 1.4253 | 0.06% |
国联安增利B | 1.3669 | 0.05% |
国联安增祺纯债C | 1.0449 | 0.04% |
国联安增祺纯债A | 1.0365 | 0.03% |
国联安中短债债券A | 1.0300 | 0.02% |
国联安鑫乾混合A | 1.4178 | 0.02% |