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| 日期 | 拆分 |
| 2017-07-03 | 每份份额分拆1.04933份 |
| 2016-07-01 | 每份份额分拆1.05559份 |
| 2015-07-01 | 每份份额分拆1.04178份 |
| 2014-07-01 | 每份份额分拆1.07518份 |
| 2013-07-01 | 每份份额分拆1.04763份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.6703 | 4.50% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.5446 | 4.50% |
| 工银主题策略混合A | 9.3930 | 4.48% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银新兴制造混合A | 4.9104 | 4.37% |