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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.1157份 |
| 2019-04-22 | 每份份额分拆1.63506份 |
| 2016-04-21 | 每份份额分拆2.91421份 |
| 2013-04-22 | 每份份额折算0.989124份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601012 | 隆基股份 | 7.18% | -0.45% |
| 600309 | 万华化学 | 4.74% | 1.78% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.56% | -1.76% |
| 601318 | 中国平安 | 4.20% | 0.66% |
| 002600 | 领益智造 | 3.61% | -4.96% |
| 000333 | 美的集团 | 3.54% | -0.80% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.52% | -0.29% |
| 600031 | 三一重工 | 3.23% | -0.33% |
| 300413 | 芒果超媒 | 3.19% | -0.34% |
| 000895 | 双汇发展 | 3.13% | -0.51% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.12% | -0.78% |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.86% | -1.67% |