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| 日期 | 拆分 |
| 2013-07-31 | 每份份额折算0.873912份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创智能 | 0.7694 | 2.76% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1624 | 2.62% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1598 | 2.61% |
| 博时荣丰回报灵活配置混合A | 1.4358 | 2.61% |
| 博时荣丰回报灵活配置混合C | 1.3963 | 2.60% |
| 科创投资 | 2.7414 | 2.59% |
| 科创材料 | 0.8185 | 2.58% |
| 博时新收益混合A | 1.6678 | 2.50% |
| 博时新收益混合C | 1.6596 | 2.49% |
| 博时科技驱动混合A | 1.9702 | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土精选混合C | 3.9440 | 100.00% |
| 银华战略 | 1.9770 | 6.93% |
| 富荣福鑫混合A | 0.8225 | 5.76% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6573 | 4.93% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3903 | 4.75% |
| 金信行业优选混合A | 2.7624 | 4.66% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2849 | 4.63% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2728 | 4.63% |
| 华夏稳增 | 3.6090 | 4.41% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3120 | 3.66% |