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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01135份 |
| 2020-07-07 | 每份份额折算1.51245份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.01654份 |
| 2018-12-17 | 每份份额折算1.00978份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02975份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03081份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01808份 |
| 2015-05-27 | 每份份额折算1.52488份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |