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| 日期 | 拆分 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算0.932759份 |
| 2018-12-17 | 每份份额折算1.0362份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03492份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算0.993663份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01532份 |
| 2015-07-08 | 每份份额折算0.740526份 |
| 2015-01-08 | 每份份额折算1.3699份 |
| 2014-12-09 | 每份份额折算1.29854份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |