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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.01467份 |
| 2020-08-18 | 每份份额分拆1.03033份 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04486份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.0451份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.01891份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| AI50 | 0.5780 | 4.43% |
| 双创基金 | 0.5297 | 3.20% |
| 深100ETF方正富邦 | 1.4769 | 2.16% |
| 大湾区LOF | 0.7603 | 2.16% |
| 方正500 | 1.3371 | 2.10% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2367 | 2.03% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1932 | 2.03% |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0553 | 1.98% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0315 | 1.98% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 0.9807 | 1.74% |