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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.0302份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.03195份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03132份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03327份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01053份 |
| 2015-08-26 | 每份份额折算0.591191份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9150 | 0.09% |
| 国联恒泽纯债A | 1.0616 | 0.06% |
| 国联恒泽纯债C | 1.1054 | 0.05% |
| 国联恒信纯债A | 1.0291 | 0.02% |
| 国联恒信纯债C | 1.0232 | 0.02% |
| 国联中债1-5年国开行A | 1.0424 | 0.02% |
| 国联恒阳纯债A | 1.0495 | 0.02% |
| 国联恒阳纯债C | 1.0324 | 0.02% |
| 国联恒泰纯债A | 1.0026 | 0.01% |
| 国联恒泰纯债C | 1.0086 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |