导航
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 2017-12-01 | 每份份额折算1.04228份 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 2017-12-01 | 每份份额折算1.02478份 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 2017-12-01 | 每份份额折算1.03795份 |
| 161825 | 银华中证800分级 | 2017-12-01 | 每份份额折算1.0255份 |
| 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 2017-12-01 | 每份份额折算1.02552份 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2017-12-01 | 每份份额折算1.02697份 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 2017-12-01 | 每份份额折算1.02487份 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 2017-12-01 | 每份份额折算1.01305份 |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 2017-12-01 | 每份份额折算1.02842份 |
| 160632 | 鹏华酒A | 2017-12-01 | 每份份额折算1.01853份 |
|
| |||
| 160630 | 鹏华国防A | 2017-12-01 | 每份份额折算1.01382份 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 2017-12-01 | 每份份额折算1.0278份 |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 2017-12-01 | 每份份额折算1.02467份 |
| 160516 | 博时证券公司指数A | 2017-12-01 | 每份份额折算1.02022份 |
| 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 2017-12-01 | 每份份额折算1.03385份 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 2017-12-01 | 每份份额折算1.02489份 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 2017-12-01 | 每份份额折算1.02724份 |
| 150331 | 建信网金融分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.06份 |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.06501份 |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.04502份 |
| 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.02342份 |
| 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150295 | 南方中证国有企业改革分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
| 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150267 | 博时中证银行指数分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
|
| |||
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 150229 | 鹏华酒分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150225 | 博时中证800证券保险分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
| 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.02527份 |
| 150203 | 鹏华传媒分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.04497份 |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
| 150167 | 银华沪深300指数分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05376份 |
| 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150138 | 银华中证800分级A | 2017-12-01 | 每份份额分拆1.04998份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2017-12-01 | 每份份额折算1.00109份 |
| 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 2017-11-30 | 每份份额分拆1.05份 |
| 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 2017-11-30 | 每份份额折算1.02665份 |
| 502041 | 长盛上证50指数分级A | 2017-11-30 | 每份份额分拆1.04998份 |
| 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 2017-11-30 | 每份份额折算1.02136份 |
|
| |||
| 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 2017-11-30 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 2017-11-30 | 每份份额折算1.02855份 |
| 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 2017-11-30 | 每份份额折算1.02958份 |
| 150281 | 长盛中证金融地产指数分级A | 2017-11-30 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2017-11-27 | 每份份额折算1.00356份 |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 2017-11-22 | 每份份额折算2.01076份 |
| 150124 | 建信央视50B | 2017-11-22 | 每份份额分拆2.96792份 |
| 150123 | 建信央视50A | 2017-11-22 | 每份份额分拆1.05359份 |
| 000623 | 华富恒财定开债C | 2017-11-21 | 每份份额折算1.01496份 |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 2017-11-14 | 每份份额折算1.01605份 |