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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.0085份 |
| 2020-07-15 | 每份份额折算1.44752份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02042份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02606份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.01864份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算0.633953份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.02052份 |
| 2015-04-27 | 每份份额折算1.54978份 |
| 2014-12-15 | 每份份额折算1.00502份 |
| 2014-10-09 | 每份份额折算1.51164份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |