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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.03086份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03209份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03479份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.02045份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
| 华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
| 华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
| 华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
| 港股100 | 0.6783 | 0.85% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7225 | 0.81% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6670 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |