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日期 | 分红送配 |
2017-12-15 | 每份份额分拆1.0048份 |
2017-11-10 | 每份份额分拆1.0452份 |
2016-12-15 | 每份份额分拆1.04257份 |
2015-12-15 | 每份份额分拆1.01764份 |
2015-08-25 | 每份份额分拆1.01434份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 15.78% | 0.10% |
600519 | 贵州茅台 | 7.95% | 0.04% |
600036 | 招商银行 | 6.08% | -0.37% |
601166 | 兴业银行 | 4.35% | -2.05% |
600887 | 伊利股份 | 3.33% | -1.17% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.32% | 0.65% |
600030 | 中信证券 | 3.07% | -0.21% |
601328 | 交通银行 | 2.75% | -2.80% |
600016 | 民生银行 | 2.58% | -0.25% |
600000 | 浦发银行 | 2.34% | 0.00% |
601288 | 农业银行 | 2.26% | -2.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金国鑫发起A | 1.1072 | 1.15% |
国金300指数增强A | 0.8864 | 0.01% |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
国金50 | 0.9888 | -0.42% |
1.1070 | 1.10% | |
1.0410 | 0.00% | |
国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
1.0000 | 0.03% | |
1.0000 | -0.03% | |
国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |