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    日期 分红送配
    2017-12-15 每份份额分拆1.0048份
    2017-11-10 每份份额分拆1.0452份
    2016-12-15 每份份额分拆1.04257份
    2015-12-15 每份份额分拆1.01764份
    2015-08-25 每份份额分拆1.01434份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601318 中国平安 15.78% 0.10%
    600519 贵州茅台 7.95% 0.04%
    600036 招商银行 6.08% -0.37%
    601166 兴业银行 4.35% -2.05%
    600887 伊利股份 3.33% -1.17%
    600276 恒瑞医药 3.32% 0.65%
    600030 中信证券 3.07% -0.21%
    601328 交通银行 2.75% -2.80%
    600016 民生银行 2.58% -0.25%
    600000 浦发银行 2.34% 0.00%
    601288 农业银行 2.26% -2.57%
    基金名称 单位净值 日增长率
    国金国鑫发起A 1.1072 1.15%
    国金300指数增强A 0.8864 0.01%
    国金鑫新灵活配置(LOF) 0.7990 0.76%
    国金50 0.9888 -0.42%
    1.1070 1.10%
    1.0410 0.00%
    国金鑫安保本 1.0227 0.00%
    1.0000 0.03%
    1.0000 -0.03%
    国金鑫运灵活配置 1.4640 18.83%
    基金名称 单位净值 日增长率
    创业板A 1.0260 0.00%
    军工A 1.0020 0.00%
    互联网A 1.0020 0.00%
    国企改A 1.0020 0.00%
    新能车A 1.0010 0.00%
    煤炭A基 1.0050 0.00%
    保险A 1.0020 0.00%
    合润A 1.6504 1.80%
    证保A 1.0220 0.10%
    证券A级 1.0030 0.10%