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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.02102份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02227份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02303份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02545份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.03037份 |
| 2014-12-15 | 每份份额折算1.00103份 |
| 2014-12-05 | 每份份额折算1.60408份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至利混合A | 2.0147 | 3.97% |
| 中信保诚至利混合C | 2.0004 | 3.97% |
| 中信保诚周期LOF | 8.2808 | 2.69% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.6460 | 2.62% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.6473 | 2.57% |
| 智能家居 | 1.3525 | 2.53% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.5688 | 2.47% |
| 信息安全 | 0.7491 | 2.10% |
| TMTLOF | 1.4273 | 2.09% |
| 信诚至远A | 3.1513 | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |