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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02828份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02356份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02083份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算0.642848份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01372份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 3.12% | 2.60% |
| 601888 | 中国中免 | 2.99% | 1.67% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.91% | -0.23% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.84% | 0.19% |
| 600028 | 中国石化 | 2.77% | 0.61% |
| 601766 | 中国中车 | 2.73% | -0.28% |
| 600309 | 万华化学 | 2.67% | 1.53% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.66% | -0.58% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.65% | -3.53% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.63% | -1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联医药消费混合A | 0.7949 | 1.38% |
| 国联医药消费混合C | 0.7865 | 1.38% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3186 | 1.25% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2927 | 1.25% |
| 煤炭LOF | 1.9800 | 1.07% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7666 | 0.79% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7552 | 0.79% |
| 国联智选红利股票A | 0.9521 | 0.57% |
| 国联智选红利股票C | 0.9250 | 0.57% |
| 央视50ETF | 1.2823 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
