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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.99% 4.21% 3.99% 2.72% -4.55%
分红送配
日期 分红送配
2019-12-13 每份份额折算1.02828份
2017-12-15 每份份额折算1.02356份
2016-12-15 每份份额折算1.02083份
2016-01-29 每份份额折算0.642848份
2015-12-15 每份份额折算1.01372份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 4.0100% -3.2506%
601899 紫金矿业 3.0300% -4.6687%
600406 国电南瑞 2.9100% -0.7316%
000063 中兴通讯 2.8400% -1.4396%
600309 万华化学 2.7700% -0.9916%
000338 潍柴动力 2.7600% -0.3656%
600031 三一重工 2.7300% -0.5668%
600028 中国石化 2.6200% 0.2506%
601766 中国中车 2.6200% 4.0472%
600585 海螺水泥 2.6100% 0.1626%
基金名称 单位净值 日增长率
银行B份 0.8210 2.3691%
煤炭B级 0.6620 1.8462%
钢铁B 0.8000 1.7812%
一带B 1.2400 1.3072%
银行母基 0.9290 1.0900%
中融医疗健康混合A 2.2061 0.8000%
中融医疗健康混合C 2.1797 0.8000%
钢铁母基 0.9180 0.7700%
一带一路 1.1380 0.7100%
煤炭母基 0.8490 0.7100%
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.7640 7.6056%
地产B端 0.9314 6.9591%
地产B 1.3450 4.5066%
房地产B 1.2167 3.8849%
地产分级 0.9678 3.2500%
高铁分级 0.9030 3.0800%
证保B 0.8700 2.5943%
房地产 1.1860 2.5100%
传媒B 1.3690 2.3934%
传媒B级 1.2444 2.3608%
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