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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.00736份 |
| 2020-08-18 | 每份份额折算1.52631份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.01625份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.01699份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02308份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.00924份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.62% |
| 消费增强 | 1.2008 | 1.08% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4653 | 0.27% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0376 | 0.03% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0427 | 0.02% |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0503 | 0.01% |
| 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 1.0053 | -0.01% |
| 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 1.0046 | -0.01% |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0217 | -0.02% |
| 方正富邦稳鑫纯债A | 1.0045 | -0.02% |