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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.00736份 |
| 2020-08-18 | 每份份额折算1.52631份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.01625份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.01699份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02308份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.00924份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 保险主题LOF | 0.7230 | 3.29% |
| 深100ETF方正富邦 | 1.4648 | 2.31% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1841 | 2.17% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2271 | 2.16% |
| 方正300 | 4.6742 | 2.07% |
| 双创基金 | 0.5270 | 1.91% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4330 | 1.57% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.3326 | 1.42% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.3533 | 1.42% |
| 方正富邦ESG主题投资C | 0.7933 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |