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| 日期 | 拆分 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.00244份 |
| 2017-11-10 | 每份份额折算1.51636份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02128份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.00731份 |
| 2015-08-25 | 每份份额折算0.576149份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金300指数增强A | 1.1511 | 1.00% |
| 国金国鑫发起A | 1.1825 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8369 | 4.99% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.8271 | 4.99% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.9222 | 4.94% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8088 | 4.92% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.88% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.87% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.5957 | 4.81% |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 2.1574 | 4.67% |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 2.1462 | 4.67% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2.0359 | 4.63% |