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| 日期 | 拆分 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.00244份 |
| 2017-11-10 | 每份份额折算1.51636份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02128份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.00731份 |
| 2015-08-25 | 每份份额折算0.576149份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1057 | 0.02% |
| 国金300指数增强A | 1.2358 | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |