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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02178份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02182份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.00755份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601857 | 中国石油 | 3.91% | 1.33% |
| 600028 | 中国石化 | 3.79% | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 3.68% | 1.13% |
| 601669 | 中国电建 | 3.61% | 0.78% |
| 601989 | 中国重工 | 3.44% | 1.44% |
| 601390 | 中国中铁 | 3.27% | 0.58% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.14% | 0.68% |
| 600089 | 特变电工 | 3.14% | 2.14% |
| 002202 | 金风科技 | 3.13% | 1.36% |
| 600068 | 葛洲坝 | 3.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信创新驱动 | 0.9370 | 4.11% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 0.8210 | 2.73% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 0.8158 | 2.72% |
| 长信利泰A | 0.7441 | 2.28% |
| 长信消费精选行业量化A | 1.2177 | 2.10% |
| 长信企业成长三年持有混合C | 0.7982 | 2.06% |
| 长信企业成长三年持有混合A | 0.8055 | 2.05% |
| 长信电子A | 0.7750 | 1.97% |
| 长信均衡策略一年持有混合C | 1.0541 | 1.85% |
| 长信均衡优选混合A | 0.9395 | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
