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| 日期 | 拆分 |
| 2017-12-21 | 每份份额折算1.007份 |
| 2015-11-20 | 每份份额折算1.252份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.39% |
| 宏利复兴混合C | 2.6270 | 5.25% |
| 博时科创主题混合(LOF)C | 2.7515 | 5.20% |
| 财通成长优选混合C | 2.2690 | 5.14% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2.3000 | 5.02% |
| 恒越智选科技混合C | 1.2610 | 5.02% |