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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-22 | 每份份额折算1.50034份 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01452份 |
| 2020-02-19 | 每份份额折算1.46406份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02298份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.0303份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03005份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.0208份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 港股通汽车ETF富国 | 1.0065 | 2.32% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 1.0002 | 2.22% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.9994 | 2.22% |
| 稀土ETF | 1.2465 | 2.22% |
| 军工龙头 | 0.7138 | 1.98% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.9328 | 1.97% |
| 港股通医疗ETF富国 | 1.3975 | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |