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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-22 | 每份份额折算1.50034份 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01452份 |
| 2020-02-19 | 每份份额折算1.46406份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02298份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.0303份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03005份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.0208份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 锂电池 | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6475 | 4.71% |
| 建材ETF | 0.6479 | 4.47% |
| 新能源车LOF | 0.7330 | 3.82% |
| 创业板指数LOF | 0.6894 | 3.64% |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 1.1368 | 3.61% |
| 芯片龙头 | 0.5257 | 3.61% |
| 创业板ETF富国 | 1.2859 | 3.48% |
| 创50ETF | 0.4950 | 3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |