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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.01467份 |
| 2020-08-18 | 每份份额分拆1.03033份 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04486份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.0451份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 26.77% | 1.08% |
| 601601 | 中国太保 | 21.94% | 1.41% |
| 600036 | 招商银行 | 11.70% | 2.15% |
| 601628 | 中国人寿 | 10.78% | -0.14% |
| 601336 | 新华保险 | 8.15% | -0.07% |
| 601319 | 中国人保 | 2.36% | -0.38% |
| 000627 | 天茂集团 | 1.73% | 1.35% |
| 601169 | 北京银行 | 1.59% | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 1.16% | -0.41% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.01% | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| AI50 | 0.5592 | 3.81% |
| 大湾区LOF | 0.7397 | 1.48% |
| 保险主题LOF | 0.7470 | 1.36% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.0837 | 1.36% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.1155 | 1.35% |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.5335 | 1.23% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5943 | 1.09% |
| 方正500 | 1.3109 | 1.03% |
| 方正富邦远见成长混合A | 0.8975 | 1.00% |
| 方正富邦远见成长混合C | 0.8895 | 1.00% |
