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日期 | 拆分 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 每份份额折算1.01132份 |
2020-06-11 | 每份份额折算1.49777份 |
2019-12-13 | 每份份额折算1.02479份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.03142份 |
2016-12-15 | 每份份额折算1.02326份 |
2016-01-29 | 每份份额折算0.65191份 |
2015-12-15 | 每份份额折算1.01441份 |
2015-07-08 | 每份份额折算0.5679份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |