热搜: 590002 港股开户 易方达蓝筹精选混合 景顺成长 易基50
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2014年11月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519033 海富通国策导向 1.8140 4.98%
160625 鹏华证券保险分级 1.0000 4.69%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.2590 3.37%
610005 信达澳银红利回报 0.9120 2.82%
000220 富国医疗保健行业股票 1.5780 2.80%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.3200 2.80%
020021 国泰上证180金融联接 1.1455 2.72%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.0163 2.69%
100060 富国高新技术产业股票 1.4770 2.64%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2472 2.61%
610007 信达澳银消费优选股票 1.5840 2.52%
540003 汇丰晋信动态策略 1.3056 2.50%
165508 信诚深度价值 1.2810 2.40%
519027 海富通上证周期联接 0.9020 2.27%
210008 金鹰策略配置 1.3374 2.24%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0527 2.19%
519700 交银主题优选 0.9760 2.09%
000263 工银信息产业 1.6370 2.06%
163803 中银持续增长混合A 0.7771 2.06%
540006 汇丰晋信大盘 1.2924 2.06%
550009 信诚中小盘 1.2000 2.04%
310508 申万稳益宝债券 1.1540 2.03%
450011 国富研究精选 1.2080 2.03%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.3933 2.02%
620006 金元惠理消费主题 1.0170 2.01%
000251 工银金融地产股票 1.7340 2.00%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.2240 2.00%
217012 招商行业领先 1.2780 2.00%
519712 交银阿尔法核心 1.3260 2.00%
620005 金元惠理核心动力 0.8650 2.00%
162203 泰达宏利稳定 0.8692 1.93%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2720 1.92%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.2251 1.90%
620002 金元惠理成长动力 0.9630 1.90%
180033 银华上证50等权联接 1.0260 1.89%
377150 上投健康品质生活 1.4530 1.89%
160211 国泰中小盘 1.4150 1.87%
020026 国泰成长优选 1.5960 1.85%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0981 1.85%
210009 金鹰核心资源 1.2150 1.84%
399001 中海上证50 0.7780 1.83%
519665 银河美丽股票C 1.1710 1.83%
519664 银河美丽股票A 1.1750 1.82%
163822 中银主题策略股票 1.5740 1.81%
020001 国泰金鹰增长 1.2000 1.78%
217013 招商中小盘精选 1.2270 1.74%
690011 民生加银积极成长混合 1.1100 1.74%
000788 前海开源中国成长混合 1.0670 1.72%
161818 银华消费分级 1.3180 1.70%
519971 长信改革红利混合 1.0830 1.69%
000127 农银行业领先 1.2614 1.66%
163001 长信中证央企100 0.9200 1.66%
519657 银河灵活配置混合C 1.2850 1.66%
519656 银河灵活配置混合A 1.2900 1.65%
620001 金元惠理宝石动力 0.9566 1.65%
000524 上投摩根民生需求 1.1880 1.63%
690005 民生内需增长 1.0670 1.62%
090009 大成行业轮动 0.9480 1.61%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3240 1.61%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3863 1.59%
519672 银河蓝筹精选 1.2770 1.59%
690009 民生加银红利回报 1.1590 1.58%
000410 益民服务领先混合 1.1020 1.57%
161605 融通蓝筹成长 1.2260 1.57%
202009 南方盛元红利 1.0350 1.57%
660004 农银策略价值 1.2687 1.57%
519099 新华灵活主题 1.4300 1.56%
229002 泰达宏利逆向股票 1.5110 1.55%
450007 国富成长动力 1.1016 1.54%
620004 金元惠理价值增长 0.9250 1.54%
000039 农银低估值高增长 1.4007 1.53%
000241 宝盈核心优势混合C 1.3383 1.53%
213006 宝盈核心优势混合A 1.3441 1.53%
310328 申万新动力 0.7564 1.53%
690004 民生稳健成长 0.9960 1.53%
000136 民生加银策略精选混合A 1.2060 1.52%
162509 国联安双禧中证100 1.0730 1.51%
519156 新华行业灵活配置 1.0770 1.51%
270025 广发行业领先 1.2950 1.49%
161816 银华中证等权90分级 1.0950 1.48%
162201 泰达宏利成长 1.1931 1.46%
379010 上投中小盘 1.5260 1.46%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.7316 1.45%
290008 泰信发展主题 1.2610 1.45%
320010 诺安中证100 0.7720 1.45%
481012 工银深证红利联接 0.8426 1.44%
519679 银河主题策略 2.5330 1.44%
519979 长信内需成长 1.0600 1.44%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.2070 1.43%
020010 国泰金牛创新 1.4150 1.43%
210003 金鹰行业优势 0.8986 1.42%
375010 摩根中国优势混合A 1.6800 1.41%
410008 华富中证100 0.7891 1.41%
162307 海富通中证100 0.7940 1.40%
270050 广发新经济股票 1.5950 1.40%
730001 方正富邦创新动力 1.0880 1.40%
000311 景顺长城沪深300增强 1.2400 1.39%
270021 广发聚瑞 1.7490 1.39%
519100 长盛中证100 0.7956 1.39%
519686 交银180治理联接 0.8760 1.39%
000336 农银研究精选 1.1342 1.38%
090018 大成新锐产业混合A 1.2520 1.38%
160809 长盛同辉100等权分级 1.1730 1.38%
519678 银河消费驱动 1.3980 1.38%
700002 平安大华深证300 1.1730 1.38%
000598 长盛生态环境主题混合 1.1130 1.37%
762001 国金通用国鑫发起 1.2320 1.37%
162209 泰达宏利市值优选 0.8493 1.36%
162214 泰达宏利中小盘 1.1950 1.36%
240014 华宝中证100 0.8055 1.36%
688888 浙商聚潮产业成长 0.9030 1.35%
690003 民生精选 0.8280 1.35%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1370 1.34%
121006 国投瑞银稳健增长 1.1320 1.34%
161607 融通巨潮100 0.8340 1.34%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1440 1.33%
050002 博时沪深300 0.8093 1.33%
000746 招商行业精选股票 1.0710 1.32%
000065 国富焦点驱动混合 1.1590 1.31%
320006 诺安灵活配置 1.3920 1.31%
481010 工银中小盘成长 1.0830 1.31%
290004 泰信优质生活 0.9570 1.30%
519180 万家180 0.6544 1.30%
580006 东吴新经济 1.0100 1.30%
213010 宝盈中证100增强 0.8660 1.29%
376510 上投大盘蓝筹 1.0310 1.28%
398051 中海环保新能源 0.8720 1.28%
590005 中邮核心主题 1.4200 1.28%
000411 景顺长城优质成长 1.0390 1.27%
040180 华安上证180联接 0.9594 1.27%
160812 长盛同益成长回报 1.3510 1.27%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.1340 1.25%
165516 信诚周期轮动股票 1.6180 1.25%
000313 华安沪深300增强C 1.1410 1.24%
630006 华商产业升级 0.9790 1.24%
000312 华安沪深300增强A 1.1490 1.23%
206007 鹏华消费优选 1.0710 1.23%
530003 建信优选成长 1.0489 1.23%
040007 华安中小盘 1.0015 1.22%
420003 天弘永定价值成长 1.1576 1.22%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.0780 1.22%
673010 纽银新动向 1.0790 1.22%
213003 宝盈策略增长 1.2837 1.21%
590006 中邮中小盘配置 1.4380 1.20%
257070 国联安优选行业 1.2740 1.19%
730002 方正富邦红利精选 1.0240 1.19%
000550 广发新动力股票 1.4590 1.18%
110003 易方达上证50增强A 0.7349 1.18%
161207 国投瑞银沪深300 1.1130 1.18%
202011 南方优选价值 1.4540 1.18%
481013 工银消费服务行业 1.1150 1.18%
519050 海富通养老收益混合 1.1130 1.18%
530012 建信积极配置混合 1.2030 1.18%
121003 国投瑞银核心企业 0.8106 1.17%
560002 益民红利成长 0.4585 1.17%
163407 兴全沪深300 0.9823 1.16%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8128 1.16%
161706 招商优质成长 1.1351 1.15%
000656 前海开源沪深300指数 1.1500 1.14%
050019 博时转债增强债券A 1.1560 1.14%
100053 富国上证综指联接 0.9780 1.14%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4370 1.13%
050008 博时第三产业 0.8980 1.13%
080005 长盛量化红利混合A 1.3450 1.13%
160417 华安沪深300指数分级 1.0780 1.13%
161611 融通内需驱动混合A 0.8060 1.13%
481009 工银沪深300 1.0053 1.13%
671010 纽银策略优选 0.8930 1.13%
200002 长城久泰沪深300 1.1152 1.12%
202023 南方优选成长 1.2680 1.12%
240022 华宝兴业资源优选 0.9010 1.12%
000471 富国城镇发展股票 1.4630 1.11%
000613 国寿安保沪深300指数 1.1980 1.11%
166801 浙商聚潮新思维 1.5520 1.11%
166802 浙商沪深300指数分级 1.0020 1.11%
260117 景顺长城支柱产业 1.2740 1.11%
519069 汇添富价值精选混合 1.5530 1.11%
000577 安信价值精选股票 1.1950 1.10%
080007 长盛同鑫行业配置 1.1970 1.10%
100039 富国通胀通缩 1.1920 1.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7647 1.10%
550008 信诚优胜精选 1.2870 1.10%
660008 农银沪深300 0.8845 1.10%
160807 长盛沪深300 0.9250 1.09%
180001 银华优势企业 1.1486 1.09%
630015 华商大盘量化精选混合 1.6730 1.09%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8440 1.08%
050010 博时特许价值 1.2130 1.08%
165309 建信沪深300 0.8199 1.08%
165512 信诚新机遇 1.4970 1.08%
233001 大摩基础行业 0.5914 1.08%
257040 国联安德盛红利 1.1260 1.08%
398021 中海能源策略 0.6534 1.08%
519976 长信可转债债券C 1.3149 1.08%
519977 长信可转债债券A 1.3342 1.08%
740001 长安宏观策略 1.6890 1.08%
050022 博时回报灵活配置 1.3240 1.07%
167601 国金沪深300指数分级 1.2280 1.07%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9841 1.07%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.1330 1.07%