热搜: 320007 港股开户 易基积极 景顺沪港深 东方增长
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2014年07月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
206007 鹏华消费优选 0.9470 1.61%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6359 1.41%
000065 国富焦点驱动混合 1.0130 1.20%
420003 天弘永定价值成长 1.0008 1.20%
420005 天弘周期策略 1.1830 1.11%
450009 国富中小盘 1.0050 1.00%
206012 鹏华价值精选股票 0.9400 0.97%
180003 银华道琼斯88 0.7127 0.86%
000550 广发新动力股票 1.1130 0.82%
530015 建信深证60联接 0.7828 0.82%
690009 民生加银红利回报 0.9990 0.81%
690007 民生景气行业 1.0850 0.74%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9640 0.73%
070032 嘉实优化红利股票 0.9770 0.72%
121003 国投瑞银核心企业 0.7092 0.71%
070023 嘉实深证120联接 0.7825 0.69%
160512 博时卓越品牌 1.2370 0.65%
217027 招商央视财经50指数 0.9380 0.64%
050021 博时深证200联接 0.6854 0.63%
200006 长城消费增值 0.7991 0.63%
050012 博时策略配置 0.8160 0.62%
110005 易方达积极成长 0.6946 0.62%
112002 易方达策略成长二号 1.4700 0.62%
050006 博时稳定价值债券B 0.9890 0.61%
050106 博时稳定价值债券A 1.0030 0.60%
110002 易方达策略成长 3.5200 0.60%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2350 0.57%
110012 易方达科汇灵活配置 1.2520 0.56%
110022 易方达消费行业股票 0.8940 0.56%
165312 建信央视50 0.9001 0.55%
400018 东方央视财经50指数 0.8766 0.55%
100026 富国天合稳健优选 1.0195 0.51%
270007 广发大盘成长 0.6725 0.51%
370023 上投中证消费指数 0.9880 0.51%
000480 东方红新动力混合 1.0160 0.49%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.2819 0.49%
360010 光大均衡精选 0.7631 0.49%
519181 万家和谐增长 0.5534 0.49%
519909 华安安顺混合 1.0140 0.49%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0560 0.48%
375010 摩根中国优势混合A 1.3478 0.48%
217017 招商上证消费80联接 0.8570 0.47%
519996 长信银利精选股票 0.6157 0.47%
040022 华安可转债债券A 0.8770 0.46%
481012 工银深证红利联接 0.6726 0.45%
110028 易方达安心债券B 1.1570 0.43%
000264 博时内需增长混合 0.9690 0.41%
519185 万家精选混合A 0.9254 0.41%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2620 0.40%
202027 南方高端装备混合 1.0180 0.39%
000025 大摩双利增强债券C 1.0650 0.38%
110003 易方达上证50增强A 0.6143 0.38%
217010 招商大盘蓝筹 1.0650 0.38%
400007 东方策略成长 1.4000 0.38%
000024 大摩双利增强债券A 1.0710 0.37%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8200 0.37%
160916 大成优选股票 1.1120 0.36%
200007 长城安心回报 0.7187 0.36%
630005 华商动态阿尔法 1.3870 0.36%
040023 华安可转债债券B 0.8660 0.35%
050201 博时价值增长二号 0.5760 0.35%
110027 易方达安心债券A 1.1670 0.34%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0465 0.34%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9945 0.34%
164205 天弘深证成份指数 0.5880 0.34%
202017 南方深成联接 0.5957 0.34%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9661 0.33%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2020 0.33%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.8880 0.33%
050116 博时宏观债券C 0.9450 0.32%
161612 融通深证成份指数 0.6190 0.32%
163109 申万深指分级 0.4996 0.32%
320010 诺安中证100 0.6230 0.32%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 0.9840 0.31%
050001 博时价值增长 0.6560 0.31%
100039 富国通胀通缩 0.9580 0.31%
162307 海富通中证100 0.6420 0.31%
163808 中银中证100 0.6450 0.31%
450011 国富研究精选 0.9800 0.31%
519100 长盛中证100 0.6440 0.31%
740101 长安沪深300非周期 0.9670 0.31%
160624 鹏华消费领先混合 1.0060 0.30%
161607 融通巨潮100 0.6800 0.30%
519087 新华优选分红 0.9492 0.30%
519714 交银等权 1.0020 0.30%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0240 0.29%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0360 0.29%
160910 大成创新成长混合 0.7000 0.29%
240014 华宝中证100 0.6476 0.29%
270025 广发行业领先 1.0400 0.29%
000463 华商双债丰利债券A 1.0910 0.28%
000481 华商双债丰利债券C 1.0860 0.28%
160505 博时主题行业 1.7880 0.28%
410008 华富中证100 0.6375 0.28%
530005 建信优化配置 0.8749 0.28%
050013 博时上证超大盘联接 0.5659 0.27%
217005 招商先锋 0.5598 0.27%
217018 招商安瑞进取债券 1.0990 0.27%
519032 海富通上证非周期联接 0.7430 0.27%
100053 富国上证综指联接 0.7750 0.26%
165806 东吴深证100增强 0.7860 0.26%
217011 招商安心债券 1.1690 0.26%
481008 工银大盘蓝筹 0.7590 0.26%
519093 新华钻石品质企业 1.1680 0.26%
320014 诺安上证新兴联接 0.7980 0.25%
398041 中海量化策略 0.8340 0.24%
690005 民生内需增长 0.8450 0.24%
000063 长盛电子信息主题 0.8750 0.23%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8690 0.23%
161816 银华中证等权90分级 0.8740 0.23%
162509 国联安双禧中证100 0.8610 0.23%
200008 长城品牌优选 0.6871 0.23%
210004 金鹰稳健成长 0.8750 0.23%
257060 国联安商品ETF联接 0.4270 0.23%
550002 信诚精萃成长 0.4786 0.23%
000309 大摩品质生活股票 0.9240 0.22%
000368 汇添富沪深300安中指数 0.9011 0.22%
050004 博时精选 1.0855 0.22%
519706 交银深证300联接 0.9030 0.22%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 0.9760 0.21%
000423 前海开源事件驱动混合A 0.9590 0.21%
040002 华安中国A股增强 0.4780 0.21%
050016 博时宏观债券A/B 0.9510 0.21%
160127 南方新兴消费分级 0.9720 0.21%
160809 长盛同辉100等权分级 0.9750 0.21%
161907 万家中证红利指数 0.8205 0.21%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9330 0.21%
263001 景顺长城上证180联接 0.9590 0.21%
000014 华夏聚利债券 1.0120 0.20%
000149 华安双债添利债券A 1.0110 0.20%
000150 华安双债添利债券C 1.0070 0.20%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0260 0.20%
000473 广发集鑫债券A 1.0260 0.20%
000474 广发集鑫债券C 1.0230 0.20%
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.0200 0.20%
040009 华安稳定债券A 0.9946 0.20%
040010 华安稳定债券B 0.9923 0.20%
050009 博时新兴成长混合 0.5110 0.20%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0110 0.20%
000047 华夏双债增强债券A 1.0440 0.19%
000048 华夏双债增强债券C 1.0400 0.19%
000107 富国信用增强债券A 1.0390 0.19%
000118 广发聚鑫债券A 1.0330 0.19%
000119 广发聚鑫债券C 1.0280 0.19%
000121 华夏永福养老混合 1.0490 0.19%
040019 华安稳固债券 1.0670 0.19%
160602 鹏华普天债券A 1.0470 0.19%
160608 鹏华普天债券B 1.0330 0.19%
240018 华宝可转债 0.9006 0.19%
470008 汇添富策略回报 1.0490 0.19%
002021 华夏回报二号混合 1.0920 0.18%
110036 易方达双债强债C 1.1400 0.18%
162907 泰信基本面400指数分级 1.1010 0.18%
163110 申万量化小盘 1.0930 0.18%
200009 长城稳健增利 1.1410 0.18%
320006 诺安灵活配置 1.1310 0.18%
360005 光大红利 2.2906 0.18%
519097 新华中小市值优选 1.1190 0.18%
090008 大成强化收益债券 0.9358 0.17%
110021 易方达上证中盘联接 0.7863 0.17%
110035 易方达双债强债A 1.1530 0.17%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1730 0.17%
519005 海富通股票混合 0.5880 0.17%
002001 华夏回报 1.2850 0.16%
110025 易方达资源行业混合 0.6380 0.16%
200002 长城久泰沪深300 0.8882 0.16%
233006 大摩领先优势 1.0737 0.16%
253010 国联安安心成长混合 0.6270 0.16%
410004 华富增强债券A 1.1799 0.16%
410005 华富增强债券B 1.1797 0.16%
485011 工银双利债券B 1.2320 0.16%
519300 大成沪深300指数 0.7040 0.16%
530003 建信优选成长 0.8646 0.16%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6710 0.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6093 0.15%
161812 银华深证100分级 0.6660 0.15%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8586 0.15%
165309 建信沪深300 0.6540 0.15%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9469 0.15%
519180 万家180 0.5180 0.15%
620005 金元惠理核心动力 0.6790 0.15%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7078 0.14%
163407 兴全沪深300 0.7750 0.14%
202015 南方沪深300ETF联接 0.7819 0.14%
217008 招商安本增利债券 1.1598 0.14%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7040 0.14%
470007 汇添富上证综指 0.7140 0.14%
481009 工银沪深300 0.7991 0.14%
519021 国泰金鼎价值 0.7000 0.14%
519116 浦银沪深300增强 0.7080 0.14%
519671 银河沪深300价值 0.7030 0.14%
660008 农银沪深300 0.7025 0.14%
040005 华安宏利 2.3906 0.13%
040180 华安上证180联接 0.7546 0.13%
160611 鹏华优质治理 0.7640 0.13%
160807 长盛沪深300 0.7440 0.13%
165511 信诚中证500分级 0.7890 0.13%
217016 招商深证100 0.7450 0.13%
320005 诺安价值增长 0.7168 0.13%
620004 金元惠理价值增长 0.7770 0.13%