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2014年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8180 1.61%
000220 富国医疗保健行业股票 1.1790 1.11%
163412 兴全轻资产 1.9120 1.06%
340008 兴全有机增长 1.7541 1.03%
519110 浦银价值成长 1.1110 1.00%
210010 金鹰元泰信用债A 0.9918 0.99%
210011 金鹰元泰信用债C 0.9867 0.98%
519670 银河行业混合A 1.7570 0.98%
000336 农银研究精选 1.0262 0.96%
000039 农银低估值高增长 1.2549 0.94%
410007 华富价值增长 1.0018 0.72%
519679 银河主题策略 2.3170 0.70%
000390 华商优势行业 1.0760 0.65%
660012 农银消费主题 1.7659 0.63%
660005 农银中小盘 1.7022 0.62%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0280 0.59%
270021 广发聚瑞 1.7180 0.59%
519056 海富通内需热点股票 1.1920 0.59%
620001 金元惠理宝石动力 0.8381 0.58%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7323 0.55%
420003 天弘永定价值成长 0.9369 0.55%
570005 诺德成长优势 1.0900 0.55%
590006 中邮中小盘配置 1.0910 0.55%
420005 天弘周期策略 1.1540 0.52%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8463 0.52%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3860 0.51%
399001 中海上证50 0.6000 0.50%
290011 泰信中小盘 1.2370 0.49%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2410 0.49%
020021 国泰上证180金融联接 0.8430 0.48%
163302 大摩资源优选 2.0870 0.48%
350002 天治品质优选 0.8319 0.48%
620002 金元惠理成长动力 0.8420 0.48%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8490 0.47%
000117 广发轮动配置股票 1.0940 0.46%
233001 大摩基础行业 0.4510 0.45%
620006 金元惠理消费主题 0.8930 0.45%
217021 招商优企灵活配置 1.1900 0.42%
410003 华富成长趋势 0.6728 0.42%
150147 天弘同利分级债券B 0.9900 0.41%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0190 0.39%
270050 广发新经济股票 1.5440 0.39%
090020 大成健康产业股票 1.0830 0.37%
233008 大摩消费领航 1.0228 0.35%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1830 0.34%
070011 嘉实策略增长 1.2050 0.33%
519983 长信量化先锋 0.9220 0.33%
160805 长盛同智优势 0.8444 0.31%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9730 0.31%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0090 0.30%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0696 0.30%
202019 南方策略优化 0.6600 0.30%
290005 泰信优势增长 1.3230 0.30%
630001 华商领先企业 1.3589 0.30%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0210 0.29%
000190 中银保本二号 1.0310 0.29%
213010 宝盈中证100增强 0.6840 0.29%
519027 海富通上证周期联接 0.6860 0.29%
519162 新华信用增益债券A 1.0370 0.29%
519163 新华信用增益债券C 1.0350 0.29%
630011 华商主题精选股票 1.7050 0.29%
020020 国泰双利债券C 1.0800 0.28%
320021 诺安双利债券 1.0780 0.28%
770001 德邦优化配置 1.1663 0.28%
110001 易方达平稳增长 1.4790 0.27%
570006 诺德中小盘 1.1040 0.27%
240016 华宝上证180联接 0.7960 0.25%
519704 交银先进制造 1.2140 0.25%
519908 华夏兴华混合 1.2090 0.25%
166801 浙商聚潮新思维 1.2450 0.24%
310368 申万竞争优势 1.1806 0.24%
400007 东方策略成长 1.2791 0.24%
000063 长盛电子信息主题 0.8710 0.23%
580006 东吴新经济 0.8680 0.23%
630005 华商动态阿尔法 1.3630 0.22%
630008 华商策略精选 0.9000 0.22%
519994 长信金利趋势股票 0.5291 0.21%
000118 广发聚鑫债券A 1.0080 0.20%
000119 广发聚鑫债券C 1.0040 0.20%
090007 大成策略回报 1.0230 0.20%
121005 国投瑞银创新动力 0.6500 0.20%
163415 兴全商业模式优选混合 1.0270 0.20%
290006 泰信蓝筹精选 0.9308 0.20%
400001 东方龙混合 0.6567 0.20%
470088 汇添富信用债债券A 1.0200 0.20%
470089 汇添富信用债债券C 1.0120 0.20%
519033 海富通国策导向 1.5390 0.20%
582003 东吴保本 0.9950 0.20%
000418 景顺长城成长之星 1.0690 0.19%
070021 嘉实主题新动力 1.0340 0.19%
000057 中银消费主题股票 1.1040 0.18%
000251 工银金融地产股票 1.1380 0.18%
020019 国泰双利债券A 1.0890 0.18%
161616 融通医疗保健行业 1.1910 0.17%
519111 浦银收益A 1.2020 0.17%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7610 0.16%
100029 富国天成红利 1.3645 0.15%
410009 华富量子生命力 0.8000 0.14%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1167 0.13%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1491 0.12%
100022 富国天瑞强势混合 0.8026 0.12%
121001 国投瑞银融华债券 1.2563 0.12%
160716 嘉实基本面50 0.5850 0.12%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.4068 0.12%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1520 0.12%
000219 博时裕益灵活配置 0.9340 0.11%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9060 0.11%
400020 东方安心收益保本 1.0419 0.11%
530010 建信责任联接 0.8880 0.11%
660003 农银平衡双利 1.1372 0.11%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 0.10%
000139 富国国有企业债债券A 1.0140 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0120 0.10%
000394 融通通源短融债券 1.0350 0.10%
000504 中信建投稳信一年C 1.0050 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0280 0.10%
001003 华夏债券C 1.0270 0.10%
050123 博时天颐债券C 0.9940 0.10%
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0200 0.10%
100072 富国强回报A/B级 1.0280 0.10%
100073 富国强回报C级 1.0220 0.10%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0260 0.10%
150160 融通通福分级债B 1.0450 0.10%
160131 南方聚利A 1.0160 0.10%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.2607 0.10%
167502 安信宝利分级债券A 1.0060 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0520 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0380 0.10%
210014 金鹰元丰保本 1.0000 0.10%
350005 天治创新先锋 1.3402 0.10%
487021 工银保本2号混合发起 1.0120 0.10%
519153 新华纯债添利C 1.0490 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0130 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0360 0.10%
160916 大成优选股票 1.0680 0.09%
161017 富国中证500 1.1070 0.09%
163823 中银保本混合 1.0720 0.09%
165517 信诚双盈分级债券 1.1710 0.09%
290008 泰信发展主题 1.0740 0.09%
420009 天弘安康养老混合 1.0820 0.09%
519152 新华纯债添利A 1.0550 0.09%
320015 诺安保本 1.2150 0.08%
485011 工银双利债券B 1.1820 0.08%
519099 新华灵活主题 1.2460 0.08%
519112 浦银收益C 1.1800 0.08%
560003 益民创新优势 0.7770 0.08%
630016 华商价值共享混合 1.2130 0.08%
310398 申万沪深300 0.6812 0.07%
210003 金鹰行业优势 0.7720 0.06%
213003 宝盈策略增长 0.8948 0.06%
290003 泰信双息双利债券 1.0398 0.06%
202005 南方成份精选 0.7806 0.05%
240008 华宝收益增长 4.3559 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.0158 0.05%
450006 国富强化债券C 1.1090 0.05%
660102 农银恒久增利债券C 1.0766 0.05%
040016 华安行业轮动 0.9256 0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0135 0.04%
450005 国富强化债券A 1.1218 0.04%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0378 0.04%
590002 中邮核心成长混合 0.4982 0.04%
660002 农银恒久增利债券A 1.0885 0.04%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0419 0.03%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0191 0.03%
400022 东方利群混合 0.9956 0.03%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.1513 0.02%
162711 广发中证500ETF联接 0.9006 0.02%
660011 农银中证500 1.0889 0.02%
070009 嘉实超短债债券 1.0157 0.01%
150053 泰达中证500稳健 1.0109 0.01%
160119 南方中证500ETF联接 0.9922 0.01%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0687 0.01%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0080 0.01%
163006 长信利众分级债券A 1.0045 0.01%
164809 工银中证500分级 1.0505 0.01%
166008 中欧增强债券 1.0189 0.01%
519985 长信纯债壹号 1.1056 0.01%
660015 农银汇理行业轮动 1.4511 0.01%
000003 中海可转债A 0.9080 0.00%
000004 中海可转债C 0.9050 0.00%
000015 华夏纯债债券A 0.9950 0.00%
000016 华夏纯债债券C 0.9910 0.00%
000022 南方中票A 1.0342 0.00%
000023 南方中票C 1.0315 0.00%
000026 泰达信用合利债券A 1.0060 0.00%
000041 华夏全球精选 0.8800 0.00%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1510 0.00%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1540 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0130 0.00%
000053 鹏华实业债纯债债券 0.9750 0.00%
000056 建信消费升级混合 0.9930 0.00%
000058 国联安保本混合 0.9930 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9220 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9190 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0020 0.00%
000072 华安保本混合 1.0000 0.00%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1636 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0300 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0270 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9640 0.00%