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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-03-03 | 每份派现金0.0340元 |
| 2016-02-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投臻选成长混合发起式C | 0.9112 | 2.58% |
| 中信建投臻选成长混合发起式A | 0.9138 | 2.57% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 0.8847 | 1.43% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 0.8783 | 1.43% |
| 中信建投睿利A | 0.9594 | 1.40% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.4788 | 1.08% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.4814 | 1.07% |
| 中信建投量化进取A | 0.8077 | 1.00% |
| 中信建投量化进取C | 0.7977 | 1.00% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.0780 | 1.00% |