热搜: 005827 港股开户 上投内需 中邮核心优选 国防分级
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2013年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020026 国泰成长优选 1.0700 1.23%
580003 东吴行业轮动 0.6653 1.03%
580006 东吴新经济 0.9810 0.93%
163409 兴全绿色投资 0.9850 0.92%
180012 银华富裕主题混合A 1.0780 0.91%
180018 银华和谐主题 1.1060 0.91%
080012 长盛电子信息产业 1.0240 0.89%
398031 中海蓝筹灵活 0.9704 0.87%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0386 0.87%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.0640 0.85%
398021 中海能源策略 0.5944 0.81%
590005 中邮核心主题 0.7450 0.81%
160512 博时卓越品牌 1.0230 0.79%
163412 兴全轻资产 1.0740 0.75%
519001 银华价值优选混合 1.2381 0.75%
160211 国泰中小盘 0.9480 0.74%
100060 富国高新技术产业股票 1.1060 0.73%
580005 东吴进取策略 0.9739 0.73%
620001 金元惠理宝石动力 0.8137 0.73%
620004 金元惠理价值增长 0.8230 0.73%
620006 金元惠理消费主题 0.8320 0.73%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5442 0.72%
162205 泰达宏利风险预算 1.2524 0.72%
360010 光大均衡精选 0.8813 0.72%
560003 益民创新优势 0.7238 0.72%
630010 华商价值精选 0.9890 0.71%
020001 国泰金鹰增长 0.8680 0.70%
090015 大成内需增长 1.0060 0.70%
620005 金元惠理核心动力 0.7210 0.70%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2882 0.69%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8560 0.68%
398041 中海量化策略 0.8970 0.67%
519089 新华优选成长 1.2795 0.67%
161613 融通创业板指数增强 1.0700 0.66%
398001 中海优质成长 0.5413 0.65%
580007 东吴新创业 0.9280 0.65%
630005 华商动态阿尔法 0.9350 0.65%
020021 国泰上证180金融联接 0.9480 0.64%
110026 易方达创业板联接 1.1044 0.64%
160212 国泰估值优势 0.8000 0.63%
620002 金元惠理成长动力 0.7990 0.63%
163415 兴全商业模式优选混合 0.9850 0.61%
580008 东吴新产业精选 0.9950 0.61%
360012 光大中小盘 0.8917 0.60%
400011 东方核心动力 0.8322 0.60%
481015 工银主题策略 1.0010 0.60%
150058 长城久兆中小板积极 0.8490 0.59%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8490 0.59%
162208 泰达宏利首选企业 1.0864 0.59%
200012 长城中小盘成长 0.8580 0.59%
260104 景顺长城内需增长 3.2260 0.59%
270025 广发行业领先 0.8470 0.59%
590003 中邮核心优势 0.8550 0.59%
660001 农银行业成长 1.2473 0.59%
100026 富国天合稳健优选 0.8426 0.58%
160613 鹏华盛世创新 1.2380 0.57%
290008 泰信发展主题 0.8900 0.57%
350005 天治创新先锋 1.2617 0.57%
519670 银河行业混合A 1.0650 0.57%
519679 银河主题策略 1.2390 0.57%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7068 0.57%
165516 信诚周期轮动股票 1.0690 0.56%
200010 长城双动力 0.9928 0.56%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0780 0.56%
398011 中海分红增利 0.7313 0.56%
410007 华富价值增长 0.8319 0.56%
519025 海富通领先成长 0.8910 0.56%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7270 0.55%
240016 华宝上证180联接 0.9070 0.55%
550009 信诚中小盘 0.7360 0.55%
162201 泰达宏利成长 1.0907 0.54%
660003 农银平衡双利 1.0287 0.54%
320003 诺安股票 0.8094 0.53%
519093 新华钻石品质企业 0.9520 0.53%
210008 金鹰策略配置 0.9614 0.52%
240017 华宝新兴产业 1.0840 0.52%
481004 工银稳健成长 1.2860 0.52%
090009 大成行业轮动 0.7830 0.51%
160215 国泰价值经典 0.7940 0.51%
310368 申万竞争优势 1.0042 0.51%
530010 建信责任联接 0.9780 0.51%
165512 信诚新机遇 0.9970 0.50%
210005 金鹰主题优势 0.6010 0.50%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9306 0.50%
080001 长盛成长价值 0.8260 0.49%
090010 大成中证红利指数 0.8230 0.49%
519087 新华优选分红 0.7917 0.49%
519115 浦银红利精选 0.8140 0.49%
519979 长信内需成长 1.0190 0.49%
161907 万家中证红利指数 0.8427 0.48%
519996 长信银利精选股票 0.6053 0.48%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9913 0.48%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8480 0.47%
200001 长城久恒平衡 1.2730 0.47%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8572 0.47%
519007 海富通强化回报 0.6360 0.47%
530003 建信优选成长 0.8265 0.47%
630011 华商主题精选股票 1.0650 0.47%
090007 大成策略回报 0.8810 0.46%
202019 南方策略优化 0.6500 0.46%
260117 景顺长城支柱产业 1.0860 0.46%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8602 0.45%
360001 光大量化核心 0.8091 0.45%
519188 万家恒利A 1.0397 0.45%
020003 国泰金龙行业精选 0.4540 0.44%
070030 嘉实中创400联接 0.9998 0.44%
200008 长城品牌优选 0.7240 0.44%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8307 0.44%
360005 光大红利 2.4151 0.44%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.1510 0.44%
550008 信诚优胜精选 0.9130 0.44%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1650 0.43%
360006 光大新增长 1.0643 0.43%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6940 0.43%
519189 万家恒利C 1.0369 0.43%
660005 农银中小盘 1.0930 0.43%
690003 民生精选 0.7080 0.43%
160716 嘉实基本面50 0.6731 0.42%
162307 海富通中证100 0.7240 0.42%
200015 长城优化升级 0.9500 0.42%
481001 工银核心价值混合A 0.2900 0.42%
481017 工银量化策略股票 0.9590 0.42%
519097 新华中小市值优选 0.9590 0.42%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4182 0.41%
213010 宝盈中证100增强 0.7320 0.41%
410010 华富中小板指数增强 0.9820 0.41%
481008 工银大盘蓝筹 0.7370 0.41%
519034 海富通中证内地低碳指数 0.9840 0.41%
590008 中邮战略新兴产业 1.2380 0.41%
160910 大成创新成长混合 0.7450 0.40%
162509 国联安双禧中证100 1.0090 0.40%
240019 华宝上证180成长联接 1.0040 0.40%
519686 交银180治理联接 0.7510 0.40%
570005 诺德成长优势 1.0030 0.40%
630001 华商领先企业 1.0989 0.40%
671010 纽银策略优选 0.7540 0.40%
050010 博时特许价值 1.0240 0.39%
090018 大成新锐产业混合A 1.0290 0.39%
161811 银华沪深300指数分级 0.7720 0.39%
161818 银华消费分级 1.0410 0.39%
206010 鹏华深证民营联接 0.8673 0.39%
229002 泰达宏利逆向股票 1.0390 0.39%
400003 东方精选 0.9951 0.39%
400015 东方新能源汽车混合 1.1279 0.39%
519671 银河沪深300价值 0.7640 0.39%
530005 建信优化配置 0.7962 0.39%
571002 诺德主题灵活配置 1.1190 0.39%
580002 东吴双动力混合A 1.2241 0.39%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7840 0.38%
166009 中欧新动力 1.0000 0.38%
270008 广发核心精选 1.8420 0.38%
050018 博时行业轮动混合 0.8070 0.37%
050106 博时稳定价值债券A 1.0880 0.37%
090001 大成价值增长 0.6586 0.37%
160805 长盛同智优势 0.7532 0.37%
162211 泰达宏利品质生活 1.1000 0.37%
210003 金鹰行业优势 0.7364 0.37%
233007 大摩卓越成长 1.1068 0.37%
310388 申万消费增长 0.8090 0.37%
310398 申万沪深300 0.7798 0.37%
519027 海富通上证周期联接 0.8090 0.37%
100038 富国量化沪深300 0.8470 0.36%
160505 博时主题行业 1.6870 0.36%
217002 招商安泰平衡 1.0461 0.36%
110029 易方达科讯 0.7220 0.35%
340007 兴全社会责任 1.4250 0.35%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1570 0.35%
040008 华安策略优选 0.5899 0.34%
040025 华安科技动力 1.1750 0.34%
050014 博时创业成长 0.8950 0.34%
080005 长盛量化红利 0.8780 0.34%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8830 0.34%
160611 鹏华优质治理 0.8930 0.34%
163110 申万量化小盘 0.8860 0.34%
233006 大摩领先优势 0.9263 0.34%
340008 兴全有机增长 1.1102 0.34%
519113 浦银精致生活 0.8780 0.34%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.1004 0.34%
673010 纽银新动向 0.8850 0.34%
690001 民生蓝筹 0.8840 0.34%
000011 华夏大盘精选混合A 8.4270 0.33%
110003 易方达上证50增强A 0.6792 0.33%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9120 0.33%
162510 国联安中小板指分级 0.9170 0.33%
165515 信诚沪深300分级 0.9230 0.33%
217019 招商深证TMT50联接 0.9000 0.33%
260115 景顺长城中小盘 0.9150 0.33%
481012 工银深证红利联接 0.7276 0.33%
519068 汇添富成长焦点 1.1533 0.33%
160806 长盛同庆 0.9500 0.32%
162102 金鹰中小盘精选 0.7478 0.32%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9789 0.32%
180010 银华优质增长 1.4300 0.32%
376510 上投大盘蓝筹 0.9350 0.32%
519011 海富通精选混合 0.4735 0.32%
519019 大成景阳领先 0.6300 0.32%
519095 新华行业周期轮换 1.2520 0.32%
519100 长盛中证100 0.7281 0.32%
519706 交银深证300联接 0.9540 0.32%
040020 华安升级主题 0.9740 0.31%