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2012年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150058 长城久兆中小板积极 0.6580 3.13%
160618 鹏华丰泽债券 1.1030 2.72%
410009 华富量子生命力 0.6573 1.97%
163406 兴全合润分级 0.7873 1.86%
270007 广发大盘成长 0.5377 1.86%
310368 申万竞争优势 0.8882 1.86%
070030 嘉实中创400联接 0.8365 1.80%
320011 诺安中小盘精选 0.8160 1.75%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8940 1.71%
164809 工银中证500分级 0.8467 1.69%
160119 南方中证500ETF联接 0.7487 1.67%
161005 富国天惠成长精选 1.1739 1.66%
162711 广发中证500ETF联接 0.6810 1.64%
320014 诺安上证新兴联接 0.6190 1.64%
180010 银华优质增长 1.2456 1.62%
217019 招商深证TMT50联接 0.6890 1.62%
160616 鹏华中证500 0.6310 1.61%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8860 1.61%
270026 广发中小板300联接 0.6572 1.61%
290006 泰信蓝筹精选 0.7241 1.59%
100026 富国天合稳健优选 0.7193 1.57%
210003 金鹰行业优势 0.6278 1.57%
519672 银河蓝筹精选 0.7150 1.56%
070032 嘉实优化红利股票 0.9320 1.53%
481004 工银稳健成长 1.0691 1.53%
162010 长城久兆中小板300 0.8150 1.49%
410001 华富竞争力优选 0.4214 1.49%
240005 华宝多策略增长 0.4315 1.48%
165511 信诚中证500分级 0.6220 1.47%
519026 海富通中小盘 0.8270 1.47%
040016 华安行业轮动 0.8653 1.45%
233006 大摩领先优势 0.8594 1.44%
050004 博时精选 1.1039 1.42%
270021 广发聚瑞 1.0130 1.40%
040011 华安核心优选 0.8447 1.39%
253010 国联安安心成长混合 0.6580 1.39%
202019 南方策略优化 0.5940 1.37%
481015 工银主题策略 0.8960 1.36%
070027 嘉实周期优选 0.9780 1.35%
050009 博时新兴成长混合 0.4650 1.31%
410010 华富中小板指数增强 0.8520 1.31%
100029 富国天成红利 1.0557 1.29%
160415 华安深证300 0.7880 1.29%
161604 融通深证100 0.8650 1.29%
483003 工银精选平衡 0.4941 1.29%
210007 金鹰中证技术指数 0.6487 1.28%
257060 国联安商品ETF联接 0.6360 1.27%
519025 海富通领先成长 0.8000 1.27%
217005 招商先锋 0.5581 1.25%
519007 海富通强化回报 0.5670 1.25%
519013 海富通风格优势 0.7270 1.25%
519116 浦银沪深300增强 0.7370 1.24%
530010 建信责任联接 0.8960 1.24%
161812 银华深证100分级 0.7430 1.23%
530018 建信深证100增强 0.8148 1.23%
166005 中欧价值发现 0.9130 1.22%
200008 长城品牌优选 0.6796 1.22%
519005 海富通股票混合 0.4970 1.22%
519015 海富通精选二号 0.5790 1.22%
519670 银河行业混合A 0.9090 1.22%
110019 易方达深证100联接 0.6599 1.21%
166001 中欧新趋势 0.6296 1.21%
519035 富国天博创新主题 0.7198 1.21%
020005 国泰金马稳健 0.6720 1.20%
070017 嘉实量化阿尔法 0.7590 1.20%
217013 招商中小盘精选 0.7570 1.20%
270022 广发内需增长 0.7580 1.20%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7640 1.19%
180018 银华和谐主题 0.9390 1.19%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6810 1.19%
399001 中海上证50 0.6820 1.19%
050021 博时深证200联接 0.6707 1.18%
217009 招商核心价值 0.7230 1.18%
519093 新华钻石品质企业 0.8540 1.18%
450009 国富中小盘 0.9500 1.17%
040015 华安动态灵活配置 0.7830 1.16%
040020 华安升级主题 0.7820 1.16%
162714 广发深证100指数分级 0.8255 1.16%
180013 银华领先策略 0.9228 1.16%
202007 南方隆元产业主题 0.5250 1.16%
050010 博时特许价值 0.9710 1.15%
100038 富国量化沪深300 0.7950 1.15%
165515 信诚沪深300分级 0.8830 1.15%
379010 上投中小盘 1.1440 1.15%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6180 1.15%
481012 工银深证红利联接 0.6706 1.15%
519001 银华核心价值优选 1.0970 1.15%
519097 新华中小市值优选 0.7920 1.15%
040005 华安宏利 1.9298 1.14%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6230 1.14%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6363 1.14%
240011 华宝大盘精选 1.2443 1.14%
590001 中邮核心优选 0.8374 1.14%
110003 易方达上证50 0.6336 1.13%
166009 中欧新动力 0.8925 1.13%
550009 信诚中小盘 0.6280 1.13%
050002 博时沪深300 0.6312 1.12%
161607 融通巨潮100 0.7200 1.12%
163407 兴全沪深300 0.7578 1.12%
217001 招商安泰股票 0.3059 1.12%
240009 华宝先进成长 1.1780 1.12%
310398 申万沪深300 0.7200 1.12%
400007 东方策略成长 1.2527 1.12%
519011 海富通精选 0.4322 1.12%
040008 华安策略优选 0.5393 1.11%
070023 嘉实深证120联接 0.7821 1.11%
160615 鹏华沪深300 0.8180 1.11%
050024 博时上证自然资源联接 0.8144 1.10%
310308 申万盛利精选 0.7199 1.10%
481001 工银核心价值 0.2563 1.10%
519087 新华优选分红 0.7154 1.10%
040001 华安创新 0.5590 1.09%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8350 1.09%
217016 招商深证100 0.7430 1.09%
240016 华宝上证180联接 0.8380 1.09%
550008 信诚优胜精选 0.7430 1.09%
020011 国泰沪深300 0.4700 1.08%
040002 华安中国A股增强 0.4670 1.08%
100053 富国上证综指联接 0.7490 1.08%
121005 国投瑞银创新动力 0.5887 1.08%
162207 泰达宏利效率优选 0.7210 1.08%
166011 中欧盛世成长分级 0.9340 1.08%
340008 兴全有机增长 1.0010 1.08%
400001 东方龙混合 0.6278 1.08%
530015 建信深证60联接 0.8108 1.08%
671010 纽银策略优选 0.6550 1.08%
160807 长盛沪深300 0.7590 1.07%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9440 1.07%
165309 建信沪深300 0.6630 1.07%
166002 中欧新蓝筹 0.8578 1.07%
263001 景顺长城上证180联接 0.9410 1.07%
270028 广发制造业精选 0.9440 1.07%
310328 申万新动力 0.5302 1.07%
375010 摩根中国优势混合A 1.6361 1.07%
450008 国富沪深300 0.8520 1.07%
481009 工银沪深300 0.8112 1.07%
481010 工银中小盘成长 0.6620 1.07%
519027 海富通上证周期联接 0.7590 1.07%
519089 新华优选成长 1.0897 1.07%
110009 易方达价值精选 0.9195 1.06%
160417 华安沪深300指数分级 0.9500 1.06%
217021 招商优企灵活配置 0.8620 1.06%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0480 1.06%
350001 天治财富增长 0.6218 1.06%
350005 天治创新先锋 0.9779 1.06%
570007 诺德优选30 0.6700 1.06%
570008 诺德周期策略 0.8580 1.06%
162307 海富通中证100 0.6810 1.04%
163109 申万深指分级 0.5850 1.04%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8338 1.04%
481017 工银量化策略股票 0.8710 1.04%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7147 1.03%
161207 国投瑞银沪深300 0.9800 1.03%
180003 银华道琼斯88 0.6950 1.03%
202015 南方沪深300ETF联接 0.7912 1.03%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7469 1.03%
163808 中银中证100 0.6900 1.02%
519110 浦银价值成长 0.6950 1.02%
519180 万家180 0.5243 1.02%
110021 易方达上证中盘联接 0.7329 1.01%
160605 鹏华中国50 1.1000 1.01%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6097 1.01%
166007 中欧沪深300增强 0.7516 1.01%
200002 长城久泰沪深300 0.9073 1.01%
270010 广发沪深300 1.0030 1.01%
470007 汇添富上证综指 0.6980 1.01%
519003 海富通收益增长 0.6000 1.01%
040190 华安上证龙头联接 0.8070 1.00%
160716 嘉实基本面50 0.6375 1.00%
202009 南方盛元红利 0.7050 1.00%
410008 华富中证100 0.6752 1.00%
519671 银河沪深300价值 0.7100 1.00%
590002 中邮核心成长 0.4249 1.00%
160215 国泰价值经典 0.7110 0.99%
161811 银华沪深300指数分级 0.7130 0.99%
240014 华宝中证100 0.6913 0.99%
240019 华宝上证180成长联接 0.9210 0.99%
320016 诺安多策略 0.7130 0.99%
481013 工银消费服务行业 0.8120 0.99%
519095 新华行业周期轮换 1.1190 0.99%
080002 长盛创新先锋 0.9409 0.98%
160212 国泰估值优势 0.7180 0.98%
160505 博时主题行业 1.5450 0.98%
162607 景顺长城资源垄断 0.6190 0.98%
481006 工银红利 0.8054 0.98%
519100 长盛中证100 0.6834 0.98%
340007 兴全社会责任 1.1480 0.97%
410006 华富策略精选 0.7109 0.97%
540003 汇丰晋信动态策略 0.8446 0.97%
040007 华安中小盘 0.8533 0.96%
100032 富国中证红利指数增强 0.9490 0.96%
217017 招商上证消费80联接 0.7340 0.96%
162509 国联安双禧中证100 0.8540 0.95%
240017 华宝新兴产业 0.8265 0.95%
270025 广发行业领先 0.7530 0.94%
510081 长盛动态精选 0.8072 0.94%
530001 建信恒久价值 0.4629 0.94%
660005 农银中小盘 0.9700 0.94%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.7590 0.93%
040180 华安上证180联接 0.7590 0.93%