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2012年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动 0.6837 6.93%
150054 泰达中证500进取 0.9320 6.03%
150058 长城久兆中小板积极 0.8570 5.93%
161819 银华资源指数分级 0.9140 5.54%
690008 民生中证资源指数 0.9140 5.54%
161217 国投瑞银中证指数 0.7960 5.29%
050024 博时上证自然资源联接 0.8683 5.12%
090009 大成行业轮动 0.7390 4.97%
257060 国联安商品ETF联接 0.6770 4.96%
310368 申万竞争优势 0.9482 4.96%
161816 银华中证等权90分级 1.0530 4.88%
202017 南方深成联接 0.6801 4.81%
164205 天弘深证成份指数 0.6880 4.72%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9830 4.69%
481012 工银深证红利联接 0.6898 4.67%
161612 融通深证成份指数 0.7180 4.66%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1737 4.64%
165806 东吴深证100增强 0.8590 4.63%
530015 建信深证60联接 0.8321 4.60%
163109 申万深指分级 0.6160 4.58%
161604 融通深证100 0.9180 4.56%
070023 嘉实深证120联接 0.8094 4.47%
110019 易方达深证100联接 0.7013 4.47%
217016 招商深证100 0.7940 4.47%
519035 富国天博创新主题 0.7091 4.46%
530018 建信深证100增强 0.8644 4.46%
160212 国泰估值优势 0.7980 4.45%
165515 信诚沪深300分级 0.9170 4.44%
375010 摩根中国优势混合A 1.6644 4.44%
162714 广发深证100指数分级 0.8807 4.43%
050013 博时上证超大盘联接 0.6544 4.42%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9720 4.40%
240004 华宝动力组合 0.7072 4.40%
263001 景顺长城上证180联接 0.9800 4.37%
160615 鹏华沪深300 0.8370 4.36%
510013 交银上证180治理ETF 0.5980 4.36%
519700 交银主题优选 0.8610 4.36%
020011 国泰沪深300 0.4810 4.34%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8980 4.30%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6810 4.29%
160415 华安深证300 0.8510 4.29%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9960 4.29%
290010 泰信中证200 0.6810 4.29%
050021 博时深证200联接 0.6998 4.28%
160417 华安沪深300指数分级 0.9760 4.27%
270007 广发大盘成长 0.5955 4.27%
519116 浦银沪深300增强 0.7570 4.27%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6223 4.26%
519706 交银深证300联接 0.8820 4.26%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8078 4.25%
570005 诺德成长优势 0.9080 4.25%
660008 农银沪深300 0.7216 4.25%
050002 博时沪深300 0.6469 4.24%
161812 银华深证100分级 0.7860 4.24%
213010 宝盈中证100增强 0.7130 4.24%
481009 工银沪深300 0.8280 4.24%
240014 华宝中证100 0.6897 4.23%
519027 海富通上证周期联接 0.7390 4.23%
161207 国投瑞银沪深300 0.8910 4.21%
040002 华安中国A股增强 0.6450 4.20%
110003 易方达上证50 0.6227 4.20%
161607 融通巨潮100 0.7210 4.19%
163407 兴全沪深300 0.7630 4.19%
110025 易方达资源行业混合 0.8720 4.18%
270010 广发沪深300 1.0230 4.18%
519994 长信金利趋势股票 0.6158 4.18%
166007 中欧沪深300增强 0.7745 4.17%
210003 金鹰行业优势 0.6813 4.17%
410008 华富中证100 0.6725 4.17%
160807 长盛沪深300 0.7760 4.16%
161811 银华沪深300指数分级 0.7260 4.16%
240019 华宝上证180成长联接 0.9260 4.16%
519025 海富通领先成长 0.8520 4.16%
165309 建信沪深300 0.6770 4.15%
519100 长盛中证100 0.6824 4.15%
519180 万家180 0.5265 4.15%
519300 大成沪深300指数 0.7205 4.15%
161907 万家中证红利指数 0.7856 4.14%
162307 海富通中证100 0.6790 4.14%
200002 长城久泰沪深300 0.9275 4.14%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7304 4.13%
162509 国联安双禧中证100 0.8570 4.13%
450008 国富沪深300 0.8590 4.12%
519686 交银180治理联接 0.6830 4.12%
020003 国泰金龙行业精选 0.4320 4.10%
040180 华安上证180联接 0.7610 4.10%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7360 4.10%
163808 中银中证100 0.6870 4.09%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9660 4.09%
320010 诺安中证100 0.6630 4.08%
399001 中海上证50 0.6890 4.08%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9213 4.07%
090010 大成中证红利指数 0.7690 4.06%
233010 大摩深证300指数增强 0.8970 4.06%
519013 海富通风格优势 0.7730 4.04%
580008 东吴新产业精选 0.9270 4.04%
090003 大成蓝筹稳健 0.6084 4.02%
320014 诺安上证新兴联接 0.6720 4.02%
481008 工银大盘蓝筹 0.7510 4.02%
530010 建信责任联接 0.8830 4.00%
110021 易方达上证中盘联接 0.7612 3.99%
050004 博时精选 1.1940 3.98%
202007 南方隆元产业主题 0.5480 3.98%
180003 银华道琼斯88 0.7233 3.95%
270021 广发聚瑞 1.1840 3.95%
100038 富国量化沪深300 0.8190 3.93%
290006 泰信蓝筹精选 0.7537 3.93%
519005 海富通股票混合 0.5290 3.93%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9520 3.93%
571002 诺德主题灵活配置 1.0611 3.93%
121005 国投瑞银创新动力 0.6654 3.92%
160808 长盛同瑞200分级 0.9800 3.92%
100026 富国天合稳健优选 0.7309 3.91%
620002 金元惠理成长动力 0.7700 3.91%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8250 3.90%
420005 天弘周期策略 0.9130 3.87%
020021 国泰上证180金融联接 0.8350 3.86%
100032 富国中证红利指数增强 0.9420 3.86%
700002 平安大华深证300 0.9160 3.85%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.7890 3.82%
202009 南方盛元红利 0.7340 3.82%
090012 大成深证成长40联接 0.7630 3.81%
163001 长信中证央企100 0.7620 3.81%
160215 国泰价值经典 0.7380 3.80%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6560 3.80%
519671 银河沪深300价值 0.6890 3.77%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6630 3.76%
585001 东吴中证新兴产业 0.6630 3.76%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6660 3.74%
200008 长城品牌优选 0.6357 3.72%
310398 申万沪深300 0.6980 3.71%
519032 海富通上证非周期联接 0.7270 3.71%
202021 南方小康产业联接 0.7145 3.70%
000061 华夏盛世精选 0.7070 3.67%
610002 信达澳银精华配置 0.9900 3.66%
040190 华安上证龙头联接 0.7950 3.65%
040005 华安宏利 1.9887 3.64%
180012 银华富裕主题 0.9550 3.64%
240016 华宝上证180联接 0.8000 3.63%
519007 海富通强化回报 0.6010 3.62%
165508 信诚深度价值 0.8620 3.61%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8070 3.59%
590007 中邮上证380增强 0.9240 3.59%
090015 大成内需增长 0.8670 3.58%
160910 大成创新成长混合 0.7240 3.58%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9896 3.58%
310358 申万新经济 0.5507 3.57%
690007 民生景气行业 1.1300 3.57%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9590 3.56%
519692 交银成长 2.4780 3.56%
070006 嘉实服务增值行业 3.7120 3.54%
160806 长盛同庆 0.9100 3.54%
202025 南方上证380联接 0.8269 3.54%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8210 3.53%
100053 富国上证综指联接 0.7620 3.53%
310328 申万新动力 0.5513 3.53%
050201 博时价值增长二号 0.6180 3.52%
050010 博时特许价值 0.9720 3.51%
070032 嘉实优化红利股票 1.0040 3.51%
310308 申万盛利精选 0.7602 3.51%
470007 汇添富上证综指 0.7080 3.51%
360001 光大量化核心 0.7238 3.50%
090004 大成精选增值 0.7468 3.49%
399011 中海上证380 0.9190 3.49%
450009 国富中小盘 0.9500 3.49%
050001 博时价值增长 0.6840 3.48%
570008 诺德周期策略 0.9230 3.48%
288002 华夏收入 2.1740 3.47%
350005 天治创新先锋 1.0655 3.46%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6740 3.46%
550009 信诚中小盘 0.6880 3.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5454 3.45%
410001 华富竞争力优选 0.4704 3.45%
070099 嘉实优质企业 0.8720 3.44%
160716 嘉实基本面50 0.6138 3.44%
161005 富国天惠成长精选 1.2703 3.44%
164809 工银中证500分级 0.9388 3.44%
165511 信诚中证500分级 0.6920 3.44%
660011 农银中证500 0.9121 3.44%
050009 博时新兴成长混合 0.5120 3.43%
160119 南方中证500ETF联接 0.8284 3.43%
233006 大摩领先优势 0.8862 3.43%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0560 3.43%
070027 嘉实周期优选 0.9980 3.42%
165310 建信双利分级 0.8770 3.42%
270022 广发内需增长 0.7570 3.42%
519093 新华钻石品质企业 0.8470 3.42%
000031 华夏复兴 1.0310 3.41%
090018 大成新锐产业 0.9700 3.41%
206010 鹏华深证民营联接 0.7822 3.41%
160616 鹏华中证500 0.7010 3.39%
162216 泰达中证500分级 0.9780 3.38%
202019 南方策略优化 0.6420 3.38%
519033 海富通国策导向 0.9800 3.38%
519087 新华优选分红 0.7122 3.38%
163111 申万中小板 0.9520 3.37%
165516 信诚周期轮动股票 1.0110 3.37%
166005 中欧价值发现 0.9820 3.37%
519702 交银趋势混合A 0.7670 3.37%
360005 光大红利 2.0360 3.36%