2012年08月08日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
040023	华安可转债债券B	0.9830	1.24%
040022	华安可转债债券A	0.9870	1.13%
213007	宝盈增强债券A/B	1.0539	0.96%
213917	宝盈增强债券C	1.0367	0.96%
310368	申万竞争优势	0.9974	0.74%
580003	东吴行业轮动	0.7327	0.73%
040012	华安强化债券A	1.0440	0.68%
020021	国泰上证180金融联接	0.8540	0.59%
040013	华安强化债券B	1.0290	0.59%
161715	招商中证大宗商品指数分级	1.0180	0.59%
100058	富国产业债债券	1.0580	0.57%
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	0.7921	0.57%
410006	华富策略精选	0.7528	0.56%
290006	泰信蓝筹精选	0.7470	0.55%
161902	万家增强债券	1.0211	0.54%
270007	广发大盘成长	0.6168	0.54%
161211	国投沪深300金融地产ETF联接	0.7550	0.53%
290011	泰信中小盘	0.9480	0.53%
310308	申万盛利精选	0.7748	0.51%
630011	华商主题精选股票	1.0010	0.50%

213006	宝盈核心优势混合A	0.6584	0.49%
240016	华宝上证180联接	0.8180	0.49%
070015	嘉实多元债券A	1.0860	0.46%
110025	易方达资源行业混合	0.8980	0.45%
200008	长城品牌优选	0.6486	0.45%
050019	博时转债增强债券A	0.9100	0.44%
050119	博时转债增强债券C	0.9040	0.44%
530010	建信责任联接	0.9060	0.44%
257060	国联安商品ETF联接	0.7040	0.43%
217018	招商安瑞进取债券	0.9590	0.42%
519027	海富通上证周期联接	0.7600	0.40%
560003	益民创新优势	0.7208	0.38%
040190	华安上证龙头联接	0.8070	0.37%
070016	嘉实多元债券B	1.0770	0.37%
213001	宝盈鸿利收益	0.4706	0.36%
210003	金鹰行业优势	0.6909	0.35%
485014	工银添颐债券B	1.1430	0.35%
485114	工银添颐债券A	1.1520	0.35%
100051	富国可转换债券	0.8840	0.34%
519700	交银主题优选	0.8940	0.34%
110003	易方达上证50	0.6400	0.33%
510013	交银上证180治理ETF	0.6170	0.33%
519011	海富通精选	0.5811	0.33%
519015	海富通精选二号	0.6270	0.32%
690008	民生中证资源指数	0.9360	0.32%
161819	银华资源指数分级	0.9590	0.31%
217008	招商安本增利债券	1.0593	0.31%
050023	博时天颐债券A	1.0150	0.30%
050024	博时上证自然资源联接	0.9024	0.30%
050123	博时天颐债券C	1.0140	0.30%
100035	富国优化强债A/B	1.0080	0.30%
100037	富国优化增强债券C	0.9930	0.30%
160716	嘉实基本面50	0.6262	0.30%
161010	富国天丰强化债券	1.0350	0.29%
202105	南方广利债券A/B	1.0340	0.29%
202107	南方广利债券C	1.0270	0.29%
240018	华宝可转债	0.9329	0.29%
519683	交银双利A/B	1.0380	0.29%
519685	交银双利债券C	1.0330	0.29%
310398	申万沪深300	0.7150	0.28%
519671	银河沪深300价值	0.7050	0.28%
519686	交银180治理联接	0.7040	0.28%
590002	中邮核心成长	0.4597	0.28%
161607	融通巨潮100	0.7430	0.27%
213010	宝盈中证100增强	0.7340	0.27%
485011	工银双利债券B	1.1110	0.27%
485111	工银双利债券A	1.1210	0.27%
160505	博时主题行业	1.5310	0.26%
163001	长信中证央企100	0.7790	0.26%
163407	兴全沪深300	0.7949	0.25%
150063	浦银安盛增利分级债券B	1.2380	0.24%
161217	国投瑞银中证指数	0.8330	0.24%
162213	泰达宏利大盘指数	0.8510	0.24%
163110	申万量化小盘	0.8550	0.23%
450008	国富沪深300	0.8830	0.23%
580006	东吴新经济	0.8970	0.22%
080009	长盛同禧信增债券A	0.9770	0.21%
080010	长盛同禧信增债券C	0.9710	0.21%
100032	富国中证红利指数增强	0.9680	0.21%
161907	万家中证红利指数	0.8117	0.21%
240019	华宝上证180成长联接	0.9510	0.21%
580008	东吴新产业精选	0.9400	0.21%
020011	国泰沪深300	0.4950	0.20%
040005	华安宏利	2.0081	0.20%
050010	博时特许价值	0.9980	0.20%
180029	银华永泰积极债券A	1.0010	0.20%
180030	银华永泰积极债券C	0.9970	0.20%
213008	宝盈资源优选	0.8592	0.20%
470058	汇添富可转换债券A	0.9980	0.20%
050011	博时信用债券A/B	1.0390	0.19%
110013	易方达科翔	1.0810	0.19%
202211	南方恒元保本	1.0290	0.19%
530017	建信双息红利债券A	1.0400	0.19%
730001	方正富邦创新动力	1.0390	0.19%
166401	浦银安盛稳健增利债券	1.0960	0.18%
610003	信达澳银稳定价值债A	1.1440	0.18%
090003	大成蓝筹稳健	0.6286	0.16%
410008	华富中证100	0.6944	0.16%
510080	长盛全债指数强债	1.1226	0.16%
519007	海富通强化回报	0.6210	0.16%
519100	长盛中证100	0.7052	0.16%
161606	融通行业景气	0.6660	0.15%
162105	金鹰持久增利（LOF）	1.0426	0.15%
202019	南方策略优化	0.6600	0.15%
240014	华宝中证100	0.7130	0.15%
320010	诺安中证100	0.6850	0.15%
400007	东方策略成长	1.2994	0.15%
519003	海富通收益增长	0.6560	0.15%
519180	万家180	0.5391	0.15%
080003	长盛积极配置债券	1.0707	0.14%
162307	海富通中证100	0.7020	0.14%
163808	中银中证100	0.7110	0.14%
165309	建信沪深300	0.6970	0.14%
399001	中海上证50	0.7060	0.14%
470007	汇添富上证综指	0.7190	0.14%
590005	中邮核心主题	0.7230	0.14%
040180	华安上证180联接	0.7780	0.13%
090010	大成中证红利指数	0.7900	0.13%
100053	富国上证综指联接	0.7760	0.13%
202009	南方盛元红利	0.7510	0.13%
398051	中海环保新能源	0.7840	0.13%
400001	东方龙混合	0.6395	0.13%
481008	工银大盘蓝筹	0.7710	0.13%
020009	国泰金鹏蓝筹	0.8080	0.12%
100038	富国量化沪深300	0.8390	0.12%
660002	农银恒久增利债券A	1.0709	0.12%
660102	农银恒久增利债券C	1.0645	0.12%
700001	平安大华行业先锋	0.8690	0.12%
162509	国联安双禧中证100	0.8870	0.11%
165515	信诚沪深300分级	0.9440	0.11%
166802	浙商沪深300指数分级	0.9250	0.11%
360001	光大量化核心	0.7368	0.11%
450007	国富成长动力	0.8784	0.11%
510023	博时上证超大盘ETF	0.1782	0.11%
630005	华商动态阿尔法	0.8820	0.11%
050006	博时稳定价值债券B	1.0090	0.10%
050013	博时上证超大盘联接	0.6705	0.10%
050106	博时稳定价值债券A	1.0280	0.10%
050111	博时信用债券C	1.0260	0.10%
110030	易方达沪深300量化增强	1.0020	0.10%
150057	长城久兆中小板稳健	1.0310	0.10%
160417	华安沪深300指数分级	1.0050	0.10%
163816	中银转债增强债券A	1.0500	0.10%
164902	交银信用添利债券	1.0530	0.10%
217002	招商安泰平衡	1.0011	0.10%
233007	大摩卓越成长	0.9282	0.10%
310518	申万可转换债券	1.0540	0.10%
340001	兴全可转债	1.0453	0.10%
360008	光大增利A	1.0330	0.10%
360016	光大保德信行业轮动混合	1.0410	0.10%
395001	中海稳健债券	1.0380	0.10%
450005	国富强化债券A	1.0577	0.10%
450006	国富强化债券C	1.0493	0.10%
470059	汇添富可转换债券C	0.9930	0.10%
519033	海富通国策导向	1.0030	0.10%
630001	华商领先企业	0.9251	0.10%
630103	华商增强债券B	1.0280	0.10%
090008	大成强化收益债券	0.9713	0.09%
110001	易方达平稳增长	1.1770	0.09%
110009	易方达价值精选	0.9714	0.09%
110035	易方达双债强债A	1.0570	0.09%
161014	富国汇利回报分级债券	1.1180	0.09%
180015	银华增强债券	1.0930	0.09%
310379	申万添益宝债券B	1.0600	0.09%
310508	申万稳益宝债券	1.0590	0.09%
371020	上投纯债债券A	1.0620	0.09%
610103	信达澳银稳定价值债B	1.1270	0.09%
180002	银华保本增值	1.0230	0.08%
213002	宝盈泛沿海增长	0.3663	0.08%
540005	汇丰晋信稳增债券A	1.0270	0.07%
002031	华夏策略精选	1.5660	0.06%
202015	南方沪深300ETF联接	0.8317	0.06%
481009	工银沪深300	0.8522	0.06%
510081	长盛动态精选	0.8736	0.06%
530001	建信恒久价值	0.4967	0.06%
660009	农银增强收益债券A	1.0525	0.06%
050002	博时沪深300	0.6660	0.05%
110020	易方达沪深300ETF联接	0.7501	0.05%
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.6402	0.05%
166003	中欧稳健债券A	1.0480	0.05%
166004	中欧稳健债券C	1.0454	0.05%
519089	新华优选成长	1.1884	0.05%
519300	大成沪深300指数	0.7411	0.05%
660008	农银沪深300	0.7427	0.05%
660109	农银增强收益债券C	1.0482	0.05%
710002	富安达策略精选混合	0.9822	0.05%
070009	嘉实超短债债券	1.0127	0.04%
121009	国投瑞银稳增债券	1.0707	0.04%
200002	长城久泰沪深300	0.9551	0.04%
240002	华宝宝康灵活配置	1.2310	0.04%
360005	光大红利	2.0694	0.04%
519039	长盛同德主题增长	0.7278	0.04%
570001	诺德价值优势	0.8155	0.04%
160106	南方高增长	1.2569	0.03%
240003	华宝宝康债券	1.1653	0.03%
340009	兴全磐稳增利债券	1.0094	0.03%
519001	银华核心价值优选	1.1528	0.03%
560005	益民多利债券	1.0177	0.03%
202005	南方成份精选	0.8217	0.02%
290003	泰信双息双利债券	1.0297	0.02%