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2012年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210003 金鹰行业优势 0.7513 0.66%
020021 国泰上证180金融联接 0.8520 0.59%
519091 新华泛资源优势混合 0.9050 0.56%
162102 金鹰中小盘精选 0.7095 0.55%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7499 0.55%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7400 0.54%
240019 华宝上证180成长联接 0.9580 0.52%
519027 海富通上证周期联接 0.7690 0.52%
530010 建信责任联接 0.9230 0.44%
257060 国联安商品ETF联接 0.7200 0.42%
519095 新华行业周期轮换 0.9730 0.41%
200008 长城品牌优选 0.7014 0.40%
398051 中海环保新能源 0.7720 0.39%
110003 易方达上证50 0.6521 0.38%
160613 鹏华盛世创新 1.1010 0.36%
240016 华宝上证180联接 0.8510 0.35%
519093 新华钻石品质企业 0.8720 0.35%
090003 大成蓝筹稳健 0.6156 0.33%
510013 交银上证180治理ETF 0.6270 0.32%
050011 博时信用债券A/B 0.9790 0.31%
210005 金鹰主题优势 0.6530 0.31%
375010 摩根中国优势混合A 1.7526 0.31%
210004 金鹰稳健成长 0.6790 0.30%
110027 易方达安心债券A 1.0230 0.29%
110028 易方达安心债券B 1.0210 0.29%
519686 交银180治理联接 0.7140 0.28%
110009 易方达价值精选 0.9746 0.27%
481008 工银大盘蓝筹 0.7800 0.26%
100038 富国量化沪深300 0.8160 0.25%
040190 华安上证龙头联接 0.8210 0.24%
090015 大成内需增长 0.8440 0.24%
202005 南方成份精选 0.8094 0.24%
233009 大摩多因子策略 0.8410 0.24%
420102 天弘永利债券B 0.9967 0.24%
161902 万家增强债券 1.0539 0.23%
420002 天弘永利债券A 0.9921 0.23%
050111 博时信用债券C 0.9690 0.21%
217002 招商安泰平衡 0.9855 0.21%
100032 富国中证红利指数增强 1.0200 0.20%
161603 融通债券A 1.0150 0.20%
164808 工银四季收益债券 1.0240 0.20%
165509 信诚增强债券 0.9910 0.20%
202212 南方保本 1.0270 0.20%
261101 景顺长城稳定债券C 0.9800 0.20%
360008 光大增利A 1.0090 0.20%
360009 光大增利C 1.0080 0.20%
395001 中海稳健债券 1.0100 0.20%
395011 中海增强债券A 0.9900 0.20%
395012 中海增强债券C 0.9860 0.20%
519180 万家180 0.5442 0.20%
519186 万家稳健增利债券A 1.0380 0.20%
519187 万家稳健增利债券C 1.0285 0.20%
160505 博时主题行业 1.6190 0.19%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6974 0.19%
519683 交银双利A/B 1.0300 0.19%
090002 大成债券A/B 1.0234 0.18%
040001 华安创新 0.5840 0.17%
092002 大成债券C 1.0047 0.17%
410008 华富中证100 0.6971 0.16%
519100 长盛中证100 0.7065 0.16%
660009 农银增强收益债券A 1.0436 0.16%
660109 农银增强收益债券C 1.0416 0.16%
202019 南方策略优化 0.6770 0.15%
320010 诺安中证100 0.6890 0.15%
690004 民生稳健成长 0.6630 0.15%
162307 海富通中证100 0.7040 0.14%
163808 中银中证100 0.7130 0.14%
166002 中欧新蓝筹 0.8382 0.14%
310398 申万沪深300 0.7280 0.14%
320014 诺安上证新兴联接 0.7190 0.14%
399001 中海上证50 0.7130 0.14%
519087 新华优选分红 0.7324 0.14%
519671 银河沪深300价值 0.7200 0.14%
040180 华安上证180联接 0.7810 0.13%
161607 融通巨潮100 0.7470 0.13%
240003 华宝宝康债券 1.1151 0.13%
240014 华宝中证100 0.7155 0.13%
519985 长信纯债壹号 1.0089 0.13%
620005 金元惠理核心动力 0.7520 0.13%
690005 民生内需增长 0.7590 0.13%
090010 大成中证红利指数 0.8190 0.12%
161217 国投瑞银中证指数 0.8420 0.12%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8300 0.12%
519682 交银增利债券C 0.9580 0.12%
050019 博时转债增强债券A 0.9130 0.11%
050119 博时转债增强债券C 0.9090 0.11%
100051 富国可转换债券 0.9020 0.11%
161017 富国中证500 0.8710 0.11%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8740 0.11%
162509 国联安双禧中证100 0.8910 0.11%
210001 金鹰成份优选 0.5621 0.11%
290006 泰信蓝筹精选 0.6994 0.11%
519680 交银增利A/B 0.9590 0.11%
630007 华商稳健双利债券A 0.9310 0.11%
630107 华商稳健双利债券B 0.9250 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0440 0.10%
001003 华夏债券C 1.0210 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0480 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0350 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0480 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9790 0.10%
040012 华安强化债券A 1.0090 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0110 0.10%
050016 博时宏观债券A/B 1.0300 0.10%
050022 博时回报灵活配置 1.0040 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 0.9890 0.10%
050116 博时宏观债券C 1.0240 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0270 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0240 0.10%
080009 长盛同禧信增债券A 1.0050 0.10%
090013 大成竞争优势 1.0280 0.10%
100058 富国产业债债券 1.0080 0.10%
110036 易方达双债强债C 1.0050 0.10%
161015 富国天盈债券 1.0090 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券 1.0200 0.10%
161605 融通蓝筹成长 0.9760 0.10%
162205 泰达宏利风险预算 1.0196 0.10%
163003 长信利鑫分级债券 1.0212 0.10%
164902 交银信用添利债券 0.9840 0.10%
180025 银华信用双利债券A 0.9910 0.10%
180026 银华信用双利债券C 0.9870 0.10%
180028 银华永祥保本 1.0410 0.10%
200009 长城稳健增利 1.0470 0.10%
202105 南方广利债券A/B 0.9540 0.10%
202211 南方恒元保本 1.0070 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0180 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0110 0.10%
210006 金鹰保本混合 1.0270 0.10%
261001 景顺长城稳定债券A 0.9830 0.10%
290009 泰信周期债券 1.0070 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0520 0.10%
320015 诺安保本 1.0340 0.10%
371020 上投纯债债券A 1.0410 0.10%
371120 上投纯债债券B 1.0290 0.10%
400009 东方稳健债券 1.0420 0.10%
400013 东方保本 1.0080 0.10%
519030 海富通稳固债券 0.9790 0.10%
519111 浦银收益A 1.0170 0.10%
519112 浦银收益C 1.0080 0.10%
519685 交银双利债券C 1.0280 0.10%
530012 建信积极配置混合 0.9930 0.10%
540005 汇丰晋信稳增债券A 0.9885 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 0.9790 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 0.9800 0.10%
630003 华商增强债券A 0.9760 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 0.9740 0.10%
630103 华商增强债券B 0.9740 0.10%
660102 农银恒久增利债券C 1.0146 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.1770 0.09%
160612 鹏华丰收债券 1.0700 0.09%
160716 嘉实基本面50 0.6549 0.09%
180015 银华增强债券 1.0690 0.09%
217020 招商安达保本 1.0610 0.09%
270009 广发增强债券 1.0980 0.09%
519697 交银行业灵活配置 1.0750 0.09%
660002 农银恒久增利债券A 1.0188 0.09%
217003 招商安泰债券A 1.1385 0.08%
217203 招商安泰债券B 1.1602 0.08%
620001 金元惠理宝石动力 0.7687 0.08%
070005 嘉实债券 1.3410 0.07%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9658 0.07%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0437 0.07%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0572 0.07%
151002 银河收益债券 1.5034 0.06%
162202 泰达宏利周期 0.7937 0.06%
163406 兴全合润分级 0.8426 0.06%
410004 华富增强债券A 1.0837 0.06%
410005 华富增强债券B 1.0766 0.06%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1754 0.06%
560005 益民多利债券 1.0052 0.06%
050013 博时上证超大盘联接 0.6605 0.05%
240004 华宝动力组合 0.7584 0.05%
450005 国富强化债券A 1.0069 0.05%
450006 国富强化债券C 1.0007 0.05%
519035 富国天博创新主题 0.7494 0.05%
519666 银河银信添利债券B 0.9792 0.05%
519667 银河银信添利债券A 0.9852 0.05%
100018 富国天利增长债券 1.1570 0.04%
202202 南方避险增值 2.3975 0.04%
240012 华宝增强债券A 1.0079 0.04%
240013 华宝增强债券B 0.9961 0.04%
160123 南方中证50债券A 1.0519 0.03%
160124 南方中债10年期国债C 1.0491 0.03%
180002 银华保本增值 1.0207 0.03%
233007 大摩卓越成长 0.9175 0.03%
288102 中信稳定双利债券 1.0101 0.03%
485007 工银信用添利债券B 0.9892 0.03%
485107 工银信用添利债券A 1.0065 0.03%
540004 汇丰晋信2026周期 0.9615 0.03%
070009 嘉实超短债债券 1.0100 0.02%
161907 万家中证红利指数 0.8387 0.02%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9504 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0349 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0393 0.01%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0025 0.01%
166003 中欧稳健债券A 1.0194 0.01%
166008 中欧增强债券 0.9863 0.01%
320004 诺安优化债券 1.1643 0.01%
360001 光大量化核心 0.7466 0.01%
481009 工银沪深300 0.8551 0.01%