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2011年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257060 国联安商品ETF联接 0.9450 0.53%
519097 新华中小市值优选 0.9530 0.53%
217010 招商大盘蓝筹 1.2170 0.50%
260111 景顺长城公司治理 1.2360 0.49%
510023 博时上证超大盘ETF 0.2070 0.49%
580003 东吴行业轮动 1.0821 0.46%
260108 景顺长城新兴成长 0.9080 0.44%
050013 博时上证超大盘联接 0.7730 0.39%
233007 大摩卓越成长 1.0795 0.35%
260103 景顺长城动力平衡 0.7148 0.35%
519185 万家精选混合A 0.9722 0.35%
110003 易方达上证50增强A 0.7755 0.34%
160607 鹏华价值优势 0.8800 0.34%
217002 招商安泰平衡 1.1643 0.33%
020021 国泰上证180金融联接 0.9720 0.31%
180003 银华道琼斯88 0.8948 0.30%
470028 汇添富社会责任 0.9940 0.30%
519091 新华泛资源优势混合 1.0110 0.30%
161713 招商信用添利债券 1.0250 0.29%
360008 光大增利A 1.0280 0.29%
360009 光大增利C 1.0250 0.29%
630107 华商稳健双利债券B 1.0390 0.29%
420003 天弘永定价值成长 0.9945 0.28%
530010 建信责任联接 1.1080 0.27%
200008 长城品牌优选 0.8225 0.26%
160605 鹏华中国50 1.6640 0.24%
202005 南方成份精选 0.9671 0.24%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8550 0.23%
200001 长城久恒平衡 1.2950 0.23%
399001 中海上证50 0.8820 0.23%
160716 嘉实基本面50 0.7740 0.22%
161607 融通巨潮100 0.9090 0.22%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9480 0.22%
481006 工银红利 1.0068 0.22%
519027 海富通上证周期联接 0.8940 0.22%
620004 金元惠理价值增长 0.9040 0.22%
620006 金元惠理消费主题 0.8990 0.22%
050007 博时平衡配置 0.9760 0.21%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9720 0.21%
180001 银华优势企业 1.1365 0.21%
213008 宝盈资源优选 1.0289 0.21%
519690 交银稳健配置 1.3803 0.21%
100038 富国量化沪深300 0.9830 0.20%
161010 富国天丰强化债券 1.0160 0.20%
240016 华宝上证180联接 0.9870 0.20%
481013 工银消费服务行业 1.0010 0.20%
570007 诺德优选30 1.0020 0.20%
100037 富国优化增强债券C 1.0620 0.19%
217001 招商安泰股票 0.4205 0.19%
420001 天弘精选 0.5890 0.19%
630007 华商稳健双利债券A 1.0420 0.19%
660003 农银平衡双利 1.0957 0.19%
260101 景顺长城优选 1.1051 0.18%
630001 华商领先企业 1.1530 0.18%
100022 富国天瑞强势 0.8036 0.17%
160610 鹏华动力增长 1.1770 0.17%
240009 华宝先进成长 2.0496 0.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6371 0.16%
200010 长城双动力 1.0800 0.15%
121005 国投瑞银创新动力 0.7838 0.13%
510013 交银上证180治理ETF 0.7690 0.13%
620001 金元惠理宝石动力 0.8949 0.13%
162307 海富通中证100 0.8520 0.12%
310398 申万沪深300 0.8690 0.12%
320010 诺安中证100 0.8270 0.12%
519671 银河沪深300价值 0.8680 0.12%
519680 交银增利A/B 0.9995 0.12%
519682 交银增利债券C 1.0012 0.12%
519686 交银180治理联接 0.8660 0.12%
690003 民生精选 0.8580 0.12%
020001 国泰金鹰增长 0.9430 0.11%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.9440 0.11%
160910 大成创新成长混合 0.9320 0.11%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9230 0.11%
161816 银华中证等权90分级 0.9510 0.11%
180020 银华成长先锋 0.9160 0.11%
206002 鹏华精选成长 0.9080 0.11%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0377 0.11%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0492 0.11%
620005 金元惠理核心动力 0.9460 0.11%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0010 0.10%
040019 华安稳固债券 1.0240 0.10%
040180 华安上证180联接 0.9650 0.10%
050019 博时转债增强债券A 1.0180 0.10%
050119 博时转债增强债券C 1.0170 0.10%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0250 0.10%
161207 国投瑞银沪深300 0.9670 0.10%
164207 天弘添利分级债券A 1.0080 0.10%
165509 信诚增强债券 1.0060 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0150 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0130 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0030 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0260 0.10%
240014 华宝中证100 0.8629 0.10%
290008 泰信发展主题 0.9720 0.10%
310508 申万稳益宝债券 1.0050 0.10%
320007 诺安成长混合 1.0080 0.10%
519023 海富通稳健添利债C 1.0520 0.10%
519112 浦银收益C 1.0540 0.10%
519116 浦银沪深300增强 0.9930 0.10%
519180 万家180 0.6749 0.10%
550004 信诚三得益债券A 1.0200 0.10%
580007 东吴新创业 1.0290 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 1.0070 0.10%
040005 华安宏利 2.4548 0.09%
100035 富国优化强债A/B 1.0710 0.09%
202003 南方绩优成长 1.2812 0.09%
290007 泰信增强债券A 1.0196 0.09%
450005 国富强化债券A 1.0456 0.09%
450006 国富强化债券C 1.0411 0.09%
470009 汇添富民营活力 1.0810 0.09%
519068 汇添富成长焦点 1.1641 0.09%
519100 长盛中证100 0.8582 0.09%
519111 浦银收益A 1.0600 0.09%
530009 建信增强债券A 1.1350 0.09%
531009 建信增强债券C 1.1260 0.09%
630103 华商增强债券B 1.1180 0.09%
151001 银河稳健 0.9558 0.08%
217011 招商安心债券 1.2060 0.08%
233006 大摩领先优势 1.1926 0.08%
270010 广发沪深300 1.3190 0.08%
291007 泰信增强债券C 1.0160 0.08%
530005 建信优化配置 0.9193 0.08%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3859 0.07%
410008 华富中证100 0.8397 0.07%
540001 汇丰晋信2016周期 2.0578 0.07%
160505 博时主题行业 1.8040 0.06%
163302 大摩资源优选 2.1662 0.06%
200002 长城久泰沪深300 1.2014 0.06%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9292 0.06%
110005 易方达积极成长 0.9421 0.05%
481009 工银沪深300 1.0746 0.05%
519089 新华优选成长 1.7384 0.05%
660006 农银大盘蓝筹 0.9278 0.05%
100018 富国天利增长债券 1.2218 0.04%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9285 0.04%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0547 0.04%
202021 南方小康产业联接 0.9612 0.04%
210003 金鹰行业优势 1.1146 0.04%
290004 泰信优质生活 0.9777 0.04%
360001 光大量化核心 0.9219 0.04%
519186 万家稳健增利债券A 1.0448 0.04%
519187 万家稳健增利债券C 1.0372 0.04%
519688 交银精选混合 0.8539 0.04%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0043 0.04%
160106 南方高增长 1.5090 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1234 0.03%
320004 诺安优化债券 1.1798 0.03%
350002 天治品质优选 0.9413 0.03%
510080 长盛全债指数强债 1.1982 0.03%
580005 东吴进取策略 1.1501 0.03%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8019 0.02%
161907 万家中证红利指数 1.0014 0.02%
166003 中欧稳健债券A 1.0367 0.02%
166004 中欧稳健债券C 1.0297 0.02%
166007 中欧沪深300增强 0.9880 0.02%
202017 南方深成联接 0.9243 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.1367 0.02%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0133 0.02%
519035 富国天博创新主题 0.9282 0.02%
519300 大成沪深300指数 0.9391 0.02%
519985 长信纯债壹号 1.0250 0.02%
160123 南方中证50债券A 1.0001 0.01%
160124 南方中债10年期国债C 1.0001 0.01%
161902 万家增强债券 1.1415 0.01%
202202 南方避险增值 2.4654 0.01%
240013 华宝增强债券B 1.0316 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0034 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0054 0.01%
000004 中海可转债C 1.1560 0.00%
000041 华夏全球精选 0.9240 0.00%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8810 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0490 0.00%
020011 国泰沪深300 0.6250 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0460 0.00%
040002 华安中国A股增强 0.8430 0.00%
040018 华安香港精选 0.9760 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.0000 0.00%
050002 博时沪深300 0.8440 0.00%
050010 博时特许价值 1.2000 0.00%
050011 博时信用债券A/B 1.0640 0.00%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0390 0.00%
050016 博时宏观债券A/B 1.0030 0.00%
050020 博时抗通胀增强 0.9990 0.00%
050111 博时信用债券C 1.0560 0.00%
050116 博时宏观债券C 1.0000 0.00%
070009 嘉实超短债债券 1.0022 0.00%
070012 嘉实海外中国 0.6790 0.00%
070013 嘉实研究精选 1.4330 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0910 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0820 0.00%
070020 嘉实稳固债券 0.9950 0.00%
070099 嘉实优质企业 0.9430 0.00%
080006 长盛环球行业精选 1.0090 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0217 0.00%
090009 大成行业轮动 1.0990 0.00%
090013 大成竞争优势 1.0010 0.00%
092002 大成债券C 1.0052 0.00%
096001 大成标普500 0.9990 0.00%
100050 富国全球债券 1.0100 0.00%