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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.3008元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0255元 |
| 2007-10-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-13 | 每份派现金0.7000元 |
| 2006-04-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-02-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-01-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-08-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-06-11 | 每份份额折算1.73364份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |