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日期 | 分红 |
2022-01-11 | 每份派现金0.3008元 |
2021-01-11 | 每份派现金0.0255元 |
2007-10-29 | 每份派现金0.2000元 |
2006-12-13 | 每份派现金0.7000元 |
2006-04-24 | 每份派现金0.0600元 |
2006-02-17 | 每份派现金0.0300元 |
2006-01-18 | 每份派现金0.0300元 |
2005-08-24 | 每份派现金0.0300元 |
日期 | 拆分 |
2007-06-11 | 每份份额折算1.73364份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
宝盈新锐混合A | 1.8190 | 1.39% |
宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.5600 | 1.36% |
宝盈智慧生活混合A | 0.7384 | 1.05% |
宝盈智慧生活混合C | 0.7295 | 1.05% |
宝盈研究精选混合C | 1.2797 | 0.44% |
宝盈研究精选混合A | 1.3067 | 0.43% |