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| 日期 | 分红 |
| 2010-06-02 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-04 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-17 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华日利 | 100.0581 | 1.17% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.7770 | 0.91% |
| 银华富兴央企混合发起式A | 1.3068 | 0.45% |
| 银华富兴央企混合发起式C | 1.2976 | 0.45% |
| 银华富饶精选三年持有期混合 | 0.6292 | 0.43% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.4430 | 0.35% |
| 银华集成电路混合C | 1.5479 | 0.32% |
| 银华富裕主题混合A | 4.5071 | 0.26% |
| 银华积极精选混合 | 1.5533 | 0.23% |
| 银华价值优选混合 | 1.8368 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.2866 | 4.51% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.2855 | 4.50% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.5234 | 3.55% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5622 | 2.43% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5494 | 2.43% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2715 | 2.03% |
| 永赢制造升级智选混合发起C | 1.2674 | 2.02% |
| 华宝价值发现混合A | 1.7229 | 1.84% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6863 | 1.84% |