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| 日期 | 分红 |
| 2010-06-02 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-04 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-17 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 银华科技创新混合 | 0.8002 | 3.90% |
| 科创银华 | 1.0581 | 3.87% |
| 5GETF | 0.7388 | 3.59% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7108 | 3.37% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2530 | 3.13% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.1770 | 2.62% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1442 | 2.37% |
| 银华乐享混合A | 0.5378 | 2.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1132 | 5.64% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6215 | 5.61% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6189 | 5.61% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |