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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-31 | 每份派现金0.0788元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.2500元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-14 | 每份派现金0.1600元 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.2100元 |
| 2015-06-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-06-26 | 每份派现金1.0390元 |
| 2007-05-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-12-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-12-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业成长三年持有混合A | 1.1259 | 1.44% |
| 长信企业成长三年持有混合C | 1.1024 | 1.44% |
| 长信增利动态混合 | 1.0082 | 1.37% |
| 长信利信A | 1.9340 | 1.36% |
| 长信医疗LOF | 1.4020 | 0.50% |
| CXNXA | 1.7912 | 0.44% |
| 长信消费精选行业量化A | 0.8409 | 0.42% |
| 长信量化先锋混合A | 2.1430 | 0.28% |
| 长信银利精选混合A | 1.1327 | 0.28% |
| 长信上证科创板综合指数增强A | 1.1161 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |