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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0784元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0728元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2938元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0465元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0510元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.4567元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0560元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-02-05 | 每份派现金0.0290元 |
| 2007-04-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2006-12-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-08-15 | 每份份额折算2.9006份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |