导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0728元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2938元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0465元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0510元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.4567元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0560元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-02-05 | 每份派现金0.0290元 |
| 2007-04-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2006-12-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-08-15 | 每份份额折算2.9006份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |