近一月国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板200指数发起式C023519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5526 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5514 |
1.48% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5287 |
-2.62% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5687 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5877 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5862 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5903 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5459 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5813 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5750 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5934 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6281 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6082 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6327 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5795 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5828 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5821 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6170 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6170 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5858 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7054 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7071 |
4.02% |
