近一月中信保诚先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚先进制造混合C019220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2318 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2297 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2652 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2814 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2912 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2732 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2907 |
7.35% |
| 2026-09-04 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1338 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1984 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1805 |
-2.15% |
| 2026-09-01 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2273 |
-3.05% |
| 2026-08-31 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2952 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2603 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3238 |
6.06% |
| 2026-08-26 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1910 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1978 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2083 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2823 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2561 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2217 |
-9.85% |
| 2026-08-18 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4405 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4501 |
4.51% |
