近一月华商鸿裕利率债债券基金净值查询
查询指定日期范围华商鸿裕利率债债券019685净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9977 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9970 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9973 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9968 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9973 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9945 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9947 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
华商鸿裕利率债债券 |
0.9982 |
-0.28% |
| 2025-12-11 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0010 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0009 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0009 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0008 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0007 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0006 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0006 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0006 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0006 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0005 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0004 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0004 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0028 |
-0.37% |
| 2025-11-24 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0065 |
-0.02% |
