近一月山证资管品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券品质生活混合A011917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
山西证券品质生活混合A |
0.5214 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
山西证券品质生活混合A |
0.5210 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
山西证券品质生活混合A |
0.5190 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.5206 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.5231 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
山西证券品质生活混合A |
0.5223 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
山西证券品质生活混合A |
0.5215 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
山西证券品质生活混合A |
0.5077 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.5140 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
山西证券品质生活混合A |
0.5143 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
山西证券品质生活混合A |
0.5176 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
山西证券品质生活混合A |
0.5260 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
山西证券品质生活混合A |
0.5245 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
山西证券品质生活混合A |
0.5329 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.5232 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
山西证券品质生活混合A |
0.5239 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.5212 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
山西证券品质生活混合A |
0.5413 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
山西证券品质生活混合A |
0.5448 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
山西证券品质生活混合A |
0.5365 |
-6.39% |
| 2026-08-18 |
山西证券品质生活混合A |
0.5731 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.5764 |
3.11% |
