近一月山证资管品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券品质生活混合A011917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
山西证券品质生活混合A |
0.6253 |
-3.87% |
| 2025-12-12 |
山西证券品质生活混合A |
0.6495 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
山西证券品质生活混合A |
0.6426 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.6439 |
-0.71% |
| 2025-12-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.6485 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
山西证券品质生活混合A |
0.6533 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
山西证券品质生活混合A |
0.6582 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
山西证券品质生活混合A |
0.6579 |
1.89% |
| 2025-12-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.6457 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
山西证券品质生活混合A |
0.6540 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
山西证券品质生活混合A |
0.6637 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
山西证券品质生活混合A |
0.6671 |
-0.24% |
| 2025-11-27 |
山西证券品质生活混合A |
0.6687 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.6695 |
1.55% |
| 2025-11-25 |
山西证券品质生活混合A |
0.6593 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.6568 |
2.82% |
| 2025-11-21 |
山西证券品质生活混合A |
0.6388 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
山西证券品质生活混合A |
0.6586 |
0.64% |
| 2025-11-19 |
山西证券品质生活混合A |
0.6544 |
-0.68% |
| 2025-11-18 |
山西证券品质生活混合A |
0.6589 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.6629 |
-2.67% |
