近一月国投瑞银上证科创板200指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板200指数发起式A023518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3143 |
-1.65% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3363 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3064 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3202 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3156 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3148 |
2.59% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2816 |
1.88% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2579 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2540 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2669 |
-1.17% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2819 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2820 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2672 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2617 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2608 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2314 |
2.87% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.1971 |
-4.29% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2507 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2597 |
-1.50% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2786 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2860 |
0.25% |
