近一月国投瑞银上证科创板200指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板200指数发起式A023518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5584 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5572 |
1.49% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5344 |
-2.62% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5746 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5936 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5921 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5962 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5516 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5872 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5807 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5992 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6341 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6141 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6386 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5852 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5886 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5878 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6228 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6228 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5915 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7115 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7131 |
4.02% |
