导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.1707 | 1.59% |
| 中海信息产业混合A | 2.0496 | 1.40% |
| 中海信息产业混合C | 2.0290 | 1.39% |
| 中海智选成长混合A | 0.9361 | 1.29% |
| 中海智选成长混合C | 0.9328 | 1.29% |
| 中海积极增利 | 2.9630 | 1.28% |
| 中海混改红利混合A | 1.1420 | 1.06% |
| 中海能源 | 0.6072 | 0.30% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.8860 | 0.23% |
| 中海进取 | 1.1470 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |