近一月华夏品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏品质生活混合C024801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏品质生活混合C |
0.5646 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
华夏品质生活混合C |
0.5693 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
华夏品质生活混合C |
0.5750 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏品质生活混合C |
0.5751 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
华夏品质生活混合C |
0.5832 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
华夏品质生活混合C |
0.5903 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
华夏品质生活混合C |
0.5911 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
华夏品质生活混合C |
0.5909 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
华夏品质生活混合C |
0.5923 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
华夏品质生活混合C |
0.5853 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
华夏品质生活混合C |
0.5846 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
华夏品质生活混合C |
0.5909 |
1.32% |
| 2026-08-31 |
华夏品质生活混合C |
0.5832 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
华夏品质生活混合C |
0.5791 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
华夏品质生活混合C |
0.5774 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
华夏品质生活混合C |
0.5729 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
华夏品质生活混合C |
0.5720 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
华夏品质生活混合C |
0.5624 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
华夏品质生活混合C |
0.5664 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
华夏品质生活混合C |
0.5700 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
华夏品质生活混合C |
0.5656 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
华夏品质生活混合C |
0.5775 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
华夏品质生活混合C |
0.5724 |
0.39% |
