近一月大成至信回报三年定开放混合基金净值查询
查询指定日期范围大成至信回报三年定开放混合019363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3310 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3326 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3317 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3397 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3463 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3392 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3442 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3551 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3513 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3439 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3574 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3583 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3659 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3629 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3649 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3649 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3651 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3675 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3695 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3722 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3803 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3807 |
0.52% |
