近一月大成至信回报三年定开放混合基金净值查询
查询指定日期范围大成至信回报三年定开放混合019363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3710 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3781 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3706 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3821 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3926 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3767 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3800 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3742 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3801 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3884 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3818 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3797 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3810 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3789 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3699 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3668 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3630 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3584 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3567 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3546 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3643 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3636 |
0.11% |
