近一月嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF发起联接I021879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0131 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0054 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0081 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0029 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0046 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9991 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9935 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9987 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9951 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0065 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0140 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0121 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0215 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0288 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0367 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0390 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0333 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0334 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0341 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0323 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0334 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0410 |
-0.51% |
