近一月国联安价值甄选混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安价值甄选混合019430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国联安价值甄选混合 |
1.2222 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
国联安价值甄选混合 |
1.2111 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国联安价值甄选混合 |
1.2267 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
国联安价值甄选混合 |
1.2286 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
国联安价值甄选混合 |
1.2183 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
国联安价值甄选混合 |
1.2264 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
国联安价值甄选混合 |
1.2193 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
国联安价值甄选混合 |
1.2372 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
国联安价值甄选混合 |
1.2427 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
国联安价值甄选混合 |
1.2294 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
国联安价值甄选混合 |
1.2268 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
国联安价值甄选混合 |
1.2286 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
国联安价值甄选混合 |
1.2354 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
国联安价值甄选混合 |
1.2256 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国联安价值甄选混合 |
1.2212 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
国联安价值甄选混合 |
1.2210 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
国联安价值甄选混合 |
1.2270 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
国联安价值甄选混合 |
1.2221 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
国联安价值甄选混合 |
1.2129 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
国联安价值甄选混合 |
1.2482 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
国联安价值甄选混合 |
1.2533 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
国联安价值甄选混合 |
1.2574 |
-1.52% |
