近一月国联安价值甄选混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安价值甄选混合019430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安价值甄选混合 |
1.1709 |
-0.76% |
| 2026-09-15 |
国联安价值甄选混合 |
1.1799 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
国联安价值甄选混合 |
1.1882 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
国联安价值甄选混合 |
1.1914 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
国联安价值甄选混合 |
1.2132 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
国联安价值甄选混合 |
1.2219 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
国联安价值甄选混合 |
1.2166 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
国联安价值甄选混合 |
1.2104 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
国联安价值甄选混合 |
1.2119 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
国联安价值甄选混合 |
1.2005 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
国联安价值甄选混合 |
1.1932 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
国联安价值甄选混合 |
1.2092 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
国联安价值甄选混合 |
1.2059 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
国联安价值甄选混合 |
1.2116 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
国联安价值甄选混合 |
1.2097 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
国联安价值甄选混合 |
1.2057 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
国联安价值甄选混合 |
1.1975 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
国联安价值甄选混合 |
1.1973 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
国联安价值甄选混合 |
1.2081 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
国联安价值甄选混合 |
1.2098 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
国联安价值甄选混合 |
1.2016 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
国联安价值甄选混合 |
1.2237 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
国联安价值甄选混合 |
1.2152 |
1.04% |
