近一月华夏品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏品质生活混合A024800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
华夏品质生活混合A |
0.7030 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
华夏品质生活混合A |
0.7042 |
-1.18% |
| 2025-12-26 |
华夏品质生活混合A |
0.7126 |
-0.56% |
| 2025-12-25 |
华夏品质生活混合A |
0.7166 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
华夏品质生活混合A |
0.7140 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
华夏品质生活混合A |
0.7141 |
-0.99% |
| 2025-12-22 |
华夏品质生活混合A |
0.7212 |
0.70% |
| 2025-12-19 |
华夏品质生活混合A |
0.7162 |
1.78% |
| 2025-12-18 |
华夏品质生活混合A |
0.7037 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
华夏品质生活混合A |
0.7034 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
华夏品质生活混合A |
0.6961 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
华夏品质生活混合A |
0.7020 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华夏品质生活混合A |
0.7022 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
华夏品质生活混合A |
0.6947 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
华夏品质生活混合A |
0.6995 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华夏品质生活混合A |
0.6994 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
华夏品质生活混合A |
0.7044 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
华夏品质生活混合A |
0.7053 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华夏品质生活混合A |
0.7036 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华夏品质生活混合A |
0.7036 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
华夏品质生活混合A |
0.7116 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
华夏品质生活混合A |
0.7186 |
0.52% |
