近一月华夏品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏品质生活混合A024800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏品质生活混合A |
0.7034 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
华夏品质生活混合A |
0.6961 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
华夏品质生活混合A |
0.7020 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华夏品质生活混合A |
0.7022 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
华夏品质生活混合A |
0.6947 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
华夏品质生活混合A |
0.6995 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华夏品质生活混合A |
0.6994 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
华夏品质生活混合A |
0.7044 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
华夏品质生活混合A |
0.7053 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华夏品质生活混合A |
0.7036 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华夏品质生活混合A |
0.7036 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
华夏品质生活混合A |
0.7116 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
华夏品质生活混合A |
0.7186 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
华夏品质生活混合A |
0.7149 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
华夏品质生活混合A |
0.7104 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
华夏品质生活混合A |
0.7068 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
华夏品质生活混合A |
0.7065 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
华夏品质生活混合A |
0.7009 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
华夏品质生活混合A |
0.6947 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
华夏品质生活混合A |
0.7045 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
华夏品质生活混合A |
0.7065 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
华夏品质生活混合A |
0.7089 |
-0.32% |
