近一月华夏品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏品质生活混合A024800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏品质生活混合A |
0.5868 |
-0.81% |
| 2026-09-15 |
华夏品质生活混合A |
0.5916 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
华夏品质生活混合A |
0.5975 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏品质生活混合A |
0.5976 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
华夏品质生活混合A |
0.6060 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
华夏品质生活混合A |
0.6134 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
华夏品质生活混合A |
0.6142 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
华夏品质生活混合A |
0.6140 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
华夏品质生活混合A |
0.6155 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
华夏品质生活混合A |
0.6082 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
华夏品质生活混合A |
0.6074 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
华夏品质生活混合A |
0.6140 |
1.32% |
| 2026-08-31 |
华夏品质生活混合A |
0.6060 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
华夏品质生活混合A |
0.6017 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
华夏品质生活混合A |
0.5999 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
华夏品质生活混合A |
0.5952 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
华夏品质生活混合A |
0.5943 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
华夏品质生活混合A |
0.5843 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
华夏品质生活混合A |
0.5883 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
华夏品质生活混合A |
0.5921 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
华夏品质生活混合A |
0.5875 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
华夏品质生活混合A |
0.5998 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
华夏品质生活混合A |
0.5946 |
0.39% |
