近一月国联安主题驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安主题驱动混合C023713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安主题驱动混合C |
2.7852 |
-0.75% |
| 2026-09-15 |
国联安主题驱动混合C |
2.8062 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
国联安主题驱动混合C |
2.8337 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
国联安主题驱动混合C |
2.8361 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
国联安主题驱动混合C |
2.8703 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
国联安主题驱动混合C |
2.8995 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
国联安主题驱动混合C |
2.8957 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
国联安主题驱动混合C |
2.9002 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
国联安主题驱动混合C |
2.8923 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
国联安主题驱动混合C |
2.8880 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
国联安主题驱动混合C |
2.8712 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
国联安主题驱动混合C |
2.9155 |
0.50% |
| 2026-08-31 |
国联安主题驱动混合C |
2.9009 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国联安主题驱动混合C |
2.8917 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
国联安主题驱动混合C |
2.8811 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
国联安主题驱动混合C |
2.8719 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
国联安主题驱动混合C |
2.8577 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国联安主题驱动混合C |
2.8530 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
国联安主题驱动混合C |
2.8577 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国联安主题驱动混合C |
2.8587 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国联安主题驱动混合C |
2.8597 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
国联安主题驱动混合C |
2.9078 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
国联安主题驱动混合C |
2.9024 |
0.75% |
