近一月永赢价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢价值回报混合C024673净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢价值回报混合C |
0.9028 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
永赢价值回报混合C |
0.9070 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
永赢价值回报混合C |
0.9093 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
永赢价值回报混合C |
0.9227 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
永赢价值回报混合C |
0.9325 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
永赢价值回报混合C |
0.9349 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
永赢价值回报混合C |
0.9272 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
永赢价值回报混合C |
0.9356 |
1.65% |
| 2026-09-03 |
永赢价值回报混合C |
0.9204 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
永赢价值回报混合C |
0.9166 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
永赢价值回报混合C |
0.9264 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
永赢价值回报混合C |
0.9179 |
-1.08% |
| 2026-08-28 |
永赢价值回报混合C |
0.9279 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
永赢价值回报混合C |
0.9214 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
永赢价值回报混合C |
0.9206 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
永赢价值回报混合C |
0.9131 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
永赢价值回报混合C |
0.9087 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
永赢价值回报混合C |
0.9064 |
-0.67% |
| 2026-08-20 |
永赢价值回报混合C |
0.9125 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
永赢价值回报混合C |
0.9069 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
永赢价值回报混合C |
0.9086 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
永赢价值回报混合C |
0.9044 |
-0.03% |
